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145,563.00
2－3 年 73,687.00 56.61
3－4 年 3,420.00
4－5 年 3,382.00 5,000.00
5 年以上 29,400.00 24,400.00
小计 312,379.51 351,807.84
减：坏账准备 57,504.43 52,646.03
合计 254,875.08 299,161.81
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
投标保证金和押金 160,000.00 187,056.61
诉讼费 79,724.00 136,264.00
备用金 14,000.00
工伤保险 14,596.19 14,487.23
其他 58,059.32
小计 312,379.51 351,807.84
减：坏账准备 57,504.43 52,646.03
合计 254,875.08 299,161.81
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的 312,379.51 100.00 57,504.43 18.41 254,875.08
其他应收款
其中：信用风险较低的客户
组合
按账龄组合计提预期信用损 312,379.51 100.00 57,504.43 18.41 254,875.08
失的其他应收款项
合计 312,379.51 100.00 57,504.43 254,875.08
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的 351,807.84 100.00 52,646.03 15.58 299,161.81
其他应收款
其中：信用风险较低的客户 14,000.00 3.98 14,000.00
组合
按账龄组合计提预期信用损 337,807.84 96.02 52,646.03 15.58 285,161.81
失的其他应收款项
合计 351,807.84 100.00 52,646.03 299,161.81
按单项计提坏账准备
无。
按账龄组合计提坏账准备
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 198,592.51 9,929.63 5.00
1－2 年 7,318.00 731.80 10.00
2－3 年 73,687.00 14,737.40 20.00
3－4 年 50.00
4－5 年 3,382.00 2,705.60 80.00
5 年以上 29,400.00 29,400.00 100.00
合计 312,379.51 57,504.43
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 28,246.03 24,400.00 52,646.03
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段 -8,382.00 8,382.00
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 4,858.40 4,858.40
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 24,722.43 32,782.00 57,504.43
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回 核销 动
单项计提预期信用损失
的其他应收款
组合计提预期信用损失 52,646.03 4,858.40 57,504.43
的其他应收款
其中：信用风险较低的
客户组合的其他应收款
按账龄组合计提
预期信用损失的其他应 52,646.03 4,858.40 57,504.43
收款项
合计 52,646.03 4,858.40 57,504.43
5． 本期无实际核销的其他应收款。
6． 按欠款方归集
