账面余额 减值准备 账面价值
对联营、合营 18,597,527.94 18,597,527.94 17,624,648.63 17,624,648.63
企业投资
合计 18,597,527.94 18,597,527.94 17,624,648.63 17,624,648.63
对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法确认的
追加投资 减少投资 投资损益 其他综合收益调整
联营企业
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法确认的
追加投资 减少投资 投资损益 其他综合收益调整
秦皇岛贝特化工科技有限公司 17,624,648.63 800,000.00 172,879.31
合计 17,624,648.63 800,000.00 172,879.31
续：
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权益 宣告发放现金 计提减值 期末余额 期末余额
变动 股利或利润 准备 其他
联营企业
秦皇岛贝特化工科技有限公司 18,597,527.94
合计 18,597,527.94
注释12．投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 土地使用权 合计
一. 账面原值
1． 期初余额
2． 本期增加金额 3,834,242.50 3,834,242.50
外购
无形资产转入 3,834,242.50 3,834,242.50
非同一控制下企业合并
股东投入
外币报表折算差额
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
处置子公司
划分为持有待售的资产
其他原因减少
4． 期末余额 3,834,242.50 3,834,242.50
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额
2． 本期增加金额 166,150.40 166,150.40
本期计提
无形资产转入 166,150.40 166,150.40
非同一控制下企业合并
股东投入
外币报表折算差额
项目 土地使用权 合计
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
处置子公司
划分为持有待售的资产
其他原因减少
4． 期末余额 166,150.40 166,150.40
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
无形资产转入
非同一控制下企业合并
股东投入
外币报表折算差额
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
处置子公司
划分为持有待售的资产
其他原因减少
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 3,668,092.10 3,668,092.10
2． 期初账面价值
注释13．固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 36,702,153.84 38,048,239.27
固定资产清理
合计 36,702,153.84 38,048,239.27
（一）固定资产
1． 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 生产设备 运输工具 办公设备 其他 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 30,233,226.96 17,869,841.54 3,143,938.40 985,484.52 928,603.92 53,161,095.34
2． 本期增加金额 2,210.85 1,093,341.01 498,190.14 79,492.20 437,229.67 2,110,463.87
重分类
项目 房屋及建筑物 生产设备 运输工具 办公设备 其他 合计
购置 1,093,341.01 498,190.14 79,492.20 437,229.67 2,108,253.02
在建工程转入
非同一控制下企
业合并
股东投入
外币报表折算差
额
其他增加 2,210.85 2,210.85
3． 本期减少金额 2,210.85 150,442.48 12,875.92 31,117.63 196,646.88
处置或报废 150,442.48 12,875.92 31,117.63 194,436.03
融资租出
划分为持有待售
的资产
转入投资性房地
产
处置子公司
其他减少 2,210.85 2,210.85
4． 期末余额 30,235,437.81 18,960,971.70 3,491,686.06 1,052,100.80 1,334,715.96 55,074,912.33
二. 累计折旧
1． 期初余额 5,760,972.59 6,107,052.51 2,088,144.63 744,718.95 411,967.39 15,112,856.07
2． 本期增加金额 1,080,984.37 1,648,922.76 333,937.84 127,734.75 163,758.37 3,355,338.09
重分类
本期计提 1,080,984.37 1,648,922.76 333,937.84 127,734.75 163,758.37 3,355,338.09
非同一控制下企
业合并
外币报表折算差
额
其他增加
3． 本期减少金额 71,460.30 10,796.22 13,179.15 95,435.67
处置或报废 71,460.30 10,796.22 13,179.15 95,435.67
融资租出
划分为持有待售
的资产
转入投资性房地
产
处置子公司
其他减少
4． 期末余额 6,841,956.96 7,755,975.27 2,350,622.17 861,657.48 562,546.61 18,372,758.49
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
重分类
本期计提
项目 房屋及建筑物 生产设备 运输工具 办公设备 其他 合计
非同一控制下企
业合并
其他增加
3． 本期减少金额
处置或报废
融资租出
划分为持有待售
的资产
转入投资性房地
产
处置子公司
其他减少
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 23,393,480.85 11,204,996.43 1,141,063.89 190,443.32 772,169.35 36,702,153.84
2． 期初账面价值 24,472,254.37 11,762,789.03 1,055,793.77 240,765.57 516,636.53 38,048,239.27
2． 无通过经营租赁租出的固定资产。
注释14．在建工程
项目 期末余额
查看PDF原文
