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404,000.00 100.00 已提起法律
公司 诉讼
合计 1,404,000.00 1,404,000.00 100.00
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称 应收账款 坏账准备 计提比例
（%）
1 年以内 14,037,897.99 701,894.90 5.00
1 至 2 年 5,092,820.06 509,282.01 10.00
2 至 3 年 3,323,398.22 498,509.73 15.00
期末余额
名称 应收账款 坏账准备 计提比例
（%）
3 至 4 年 1,800,000.00 720,000.00 40.00
4 至 5 年 640,991.72 448,694.20 70.00
5 年以上 715,000.01 715,000.01 100.00
合计 25,610,108.00 3,593,380.85 14.03
3、 本期计提、转回本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额 期末余额
类别 额 年初余额 计提 收回或 转销或核
转回 销
单项 1,404,000.00 1,404,000.00 1,404,000.00
计提
信用
风险 2,546,503.91 2,546,503.91 1,445,821.87 398,944.93 3,593,380.85
组合
合计 3,950,503.91 3,950,503.91 1,445,821.87 398,944.93 4,997,380.85
4、 本期未发生核销应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单 占应收账款和 应收账款坏账
位 应收账款期 合同资产期 应收账款和合同 合同资产期末 准备和合同资
名 末余额 末余额 资产期末余额 余额合计数的 产减值准备期
比例（%） 末余额
称
国网电力科学研究院
武汉南瑞有限责任公 7,725,410.40 217,733.00 7,943,143.40 27.12 1,031,017.66
司
许继集团有限公司 2,628,700.45 360,450.00 2,989,150.45 10.20 149,457.52
武汉奥旭正源电力科 1,700,000.00 1,700,000.00 5.80 85,000.00
技有限公司
国网四川省电力公司 1,910,900.00 1,910,900.00 6.52 95,545.00
凉山供电公司
北京物联感知科技有 1,800,000.00 1,800,000.00 6.14 720,000.00
限公司
合计 15,765,010.85 578,183.00 16,343,193.85 55.79 2,081,020.18
6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
(五) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 上年年末余额
账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)
1 年以内 726,773.54 70.15 1,583,236.01 76.05
1 至 2 年 211,450.34 20.41 393,642.56 18.91
2 至 3 年 53,762.25 5.19 104,505.14 5.02
3 年以上 44,082.00 4.25 500.00 0.02
合计 1,036,068.13 100.00 2,081,883.71 100.00
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
网银在线（北京）科技有限公司 75,605.47 7.30
武汉康创自动化设备有限公司 59,838.95 5.78
京东采购 47,108.95 4.55
浙江科华数码广场有限公司 67,068.19 6.47
武汉海赛姆光电技术有限公司 279,100.00 26.94
合计 528,721.56 51.03
(六) 其他应收款
1、 分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 792,871.22 608,862.32
合计 792,871.22 608,862.32
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 639,858.47 264,516.75
1 至 2 年 23,955.80 80,556.39
2 至 3 年 28,500.00 6,035.00
3 至 4 年 877,649.03
4 至 5 年 877,649.03 810,943.00
账龄 期末余额 上年年末余额
5 年以上 892,589.65 319,396.65
小计 2,462,552.95 2,359,096.82
减：坏账准备 1,669,681.73 1,750,234.50
合计 792,871.22 608,862.32
（2）按分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账
