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507,594.85
库存 247,729.08 247,729.08
商品
合同履
约成本
合计 2,282,409.79 311,656.39 1,970,753.40
(八) 合同资产
1. 合同资产情况
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
质保金 2,278,432.10 460,633.56 1,817,798.54 2,595,081.86 828,265.21 1,766,816.65
合计 2,278,432.10 460,633.56 1,817,798.54 2,595,081.86 828,265.21 1,766,816.65
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,278,432.10 100.00 460,633.56 20.22 1,817,798.54
其中：
按账龄组合 2,278,432.10 100.00 460,633.56 20.22 1,817,798.54
合计 2,278,432.10 100.00 460,633.56 20.22 1,817,798.54
续：
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,595,081.86 828,265.21 31.92 1,766,816.65
其中：
按账龄组合 2,595,081.86 828,265.21 31.92 1,766,816.65
合计 2,595,081.86 828,265.21 31.92 1,766,816.65
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
合同资产 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 633,420.00 31,671.00 5.00
1 至 2 年 642,096.10 64,209.61 10.00
2 至 3 年 406,733.00 61,009.95 15.00
3 至 4 年 449,500.00 179,800.00 40.00
4 至 5 年 75,800.00 53,060.00 70.00
5 年以上 70,883.00 70,883.00 100.00
合计 2,278,432.10 460,633.56 20.22
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
合同资产 200,247.46 567,879.10 回款
合计 200,247.46 567,879.10 ——
(九) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣税金 671,672.28 334,862.01
合计 671,672.28 334,862.01
(十) 债权投资
1、 债权投资情况
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
大额存单 10,000,000.00 10,000,000.00
利息 6,750.00 6,750.00
合计 10,006,750.00 10,006,750.00
项目 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值
大额存单 10,000,000.00 10,000,000.00
利息 355,000.00 355,000.00
合计 10,355,000.00 10,355,000.00
2、 期末重要的债权投资
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
光大银行单位大 10,000,000.00 2.70% 2.70% 2026-12-22
额存单
(十一) 其他权益工具投资
项目 期末余额 上年年末余额
成都高新区诺安瑞远创业 42,523,048.00
投资合伙企业（有限合伙）
合计 42,523,048.00
本期存在终止确认
项目名称 转入留存收益的累 转入留存收益的累计 终止确认的原因
计利得 损失
成都高新区诺安瑞远创业 4,341,861.43 项目投资结束
投资合伙企业（有限合伙）
(十二) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 4,501,229.39 5,094,254.76
固定资产清理
合计 4,501,229.39 5,094,254.76
2、 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 合计
1．账面原值
（1）上年年 9,658,159.84 1,372,800.72 2,037,307.56 13,068,268.12
末余额
（2）本期增 11,631.58 11,631.58
加金额
—购置 11,631.58 11,631.58
— 在 建 工 程
转入
— 企 业 合 并
范 围 变 化 增
加
