查看PDF原文
（3）本期减
少金额
— 处 置 或 报
废
— 企 业 合 并
范 围 变 化 减
少
（4）期末余 9,658,159.84 1,372,800.72 2,048,939.14 13,079,899.70
额
2．累计折旧
（1）上年年 4,998,639.80 1,165,660.80 1,809,712.76 7,974,013.36
末余额
（2）本期增 458,762.54 16,499.02 129,395.39 604,656.95
加金额
—计提 458,762.54 16,499.02 129,395.39 604,656.95
— 企 业 合 并
范 围 变 化 增
加
（3）本期减
少金额
— 处 置 或 报
废
— 企 业 合 并
项目 房屋及建筑物 机器设备 办公设备 合计
范 围 变 化 减
少
（4）期末余 5,457,402.34 1,182,159.82 1,939,108.15 8,578,670.31
额
3．减值准备
（1）上年年
末余额
（2）本期增
加金额
—计提
— 企 业 合 并
范 围 变 化 增
加
（3）本期减
少金额
— 处 置 或 报
废
— 企 业 合 并
范 围 变 化 减
少
（4）期末余
额
4．账面价值
（1）期末账 4,200,757.50 190,640.90 109,830.99 4,501,229.39
面价值
（2）上年年 4,659,520.04 207,139.92 227,594.80 5,094,254.76
末账面价值
(十三) 在建工程
1. 在建工程及工程物资
项目 期末余额 上年年末余额
在建工程 10,848,699.09
工程物资
合计 10,848,699.09
2. 在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
世界城房产 10,848,699.09 10,848,699.09
合计 10,848,699.09 10,848,699.09
3. 重要的在建工程项目本期变动情况
工
本 程 利 本
期 本 累 息 其 期
上 转 期 计 资 中： 利
预 年 入 其 投 工 本 本期 息 资
项目 算 年 本期增加金额 固 他 期末余额 入 程 化 利息 资 金
名称 数 末 定 减 占 进 累 资本 本 来
余 资 少 预 度 计 化金 化 源
额 产 金 算 金 额 率
金 额 比 额 (%)
额 例
(%)
世界
城房 10,848,699.09 10,848,699.09
产
合计 10,848,699.09 10,848,699.09
4. 本期计提在建工程减值准备情况
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
世界城房产
合计 - - - - --
5. 在建工程的减值测试情况
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
减值金 公允价值和 关键参数的
项目 账面价值 可收回金额 额 处置费用的 关键参数 确定依据
确定方式
世界城房产 10,848,699.09 10,848,699.09 市场法 销售价格 市场价
合计 10,848,699.09 10,848,699.09
(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债
1、 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣 递延 可抵扣 递延
暂时性差异 所得税资产 暂时性差异 所得税资产
坏账准备 7,127,696.14 1,050,976.04 6,529,003.62 972,340.99
存货跌价准备 1,970,753.40 295,613.01 2,282,409.79 342,361.47
预计负债 618,636.31 91,929.47 469,366.50 69,539.00
合计 9,717,085.85 1,438,518.52 9,280,779.91 1,384,241.46
2、 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税负 应纳税暂时性差 递延所得税负
异 债 异 债
交易性金融资产公允 75,961.50 11,394.23
价值变动
其他权益工具投资公 2,523,048.00 378,457.20
允价值变动
合计 75,961.50 11,394.23 2,523,048.00 378,457.20
(十五) 其他非流动资产
期末余额 上年年末余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
预付购房款 11,068,438.00 11,068,438.00
合计 11,068,438.00 11,068,438.00
(十六) 应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
货款 2,356,159.19 2,423,315.49
其他 95,698.42 531,468.94
合计 2,451,857.61 2,954,784.43
2、 账龄超过一年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
武汉寒霜科技有限公司 
