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685,000.00 未结算
合计 685,000.00
(十七) 合同负债
项目 期末余额 上年年末余额
预收账款 1,052,640.00 444,564.00
合计 1,052,640.00 444,564.00
(十八) 应付职工薪酬
1、 应付职工薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
短期薪酬 8,577,558.95 8,577,558.95
离职后福利-设定提存 442,561.19 442,561.19
计划
辞退福利 24,577.30 24,577.30
合计 9,103,159.38 9,726,729.39
2、 短期薪酬列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
（1）工资、奖金、津 8,248,706.56 8,248,706.56
贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费 232,038.80 232,038.80
其中：医疗保险费 226,660.42 226,660.42
工伤保险费 5,378.38 5,378.38
生育保险费 6,016.08 6,016.08
（4）住房公积金 96,813.59 96,813.59
（5）工会经费和职工
教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计
划
合计 8,577,558.95 8,577,558.95
3、 设定提存计划列示
项目 上年年末余 本期增加 本期减少 期末余额
额
基本养老保险 424,271.36 424,271.36
失业保险费 18,289.83 18,289.83
企业年金缴费
合计 442,561.19 442,561.19
(十九) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税
企业所得税 138,519.23 273,215.68
个人所得税 26,676.76 22,443.83
城市维护建设税
房产税 17,125.61 17,125.61
教育费附加
土地使用税 333.82 333.82
印花税 8,190.55 3,132.91
税费项目 期末余额 上年年末余额
合计 190,845.97 316,251.85
(二十) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 333,441.50 301,770.74
合计 333,441.50 301,770.74
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
单位往来款 20,100.00 20,100.00
个人往来款 55,069.69 58,383.18
其他 258,271.81 223,287.56
合计 333,441.50 301,770.74
（2）账龄超过一年的重要其他应付款项
无。
(二十一) 预计负债
项目 上年年末 本期 本期 期末余额 形成原因
余额 增加 减少
产品质保金 基于合同的
469,366.50 230,843.19 81,573.38 618,636.31 质保义务
合计 469,366.50 230,843.19 81,573.38 618,636.31
(二十二) 股本
上年年末余 本期变动增（+）减（－）
项目 额 发行 送股 公积金 其他 小 期末余额
新股 转股 计
股份总额 60,858,366.00 60,858,366.00
合计 60,858,366.00 60,858,366.00
(二十三) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 37,096,059.11 37,096,059.11
价）
合计 37,096,059.11 37,096,059.11
(二十四) 其他综合收益
本期金额
减： 税
前期 后
计入 减：前期计 归
项目 上年年末余 本期所得税 其他 入其他综合 减：所得 税后归属 属 期末余
额 前发生额 综合 收益当期转 税费用 于母公司 于 额
收益 入留存收益 少
当期 数
转入 股
损益 东
1．不能重分
类进损益的
其他综合收
益
其中：其他
权益工具投 2,144,590.80 2,197,270.63 4,341,861.43
资公允价值
变动
其他综合收 2,144,590.80 2,197,270.63 4,341,861.43
益合计
(二十五) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减
