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少 期末余额
法定盈余公积 5,422,673.86 434,186.14 5,856,860.00
合计 5,422,673.86 434,186.14 5,856,860.00
(二十六) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 2,607,143.74 3,297,126.42
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -315.77
调整后年初未分配利润 2,607,143.74 3,296,810.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -945,683.98 -689,666.91
其他综合收益结转留存收益 3,907,675.29
减：提取法定盈余公积
项目 本期金额 上期金额
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 5,569,135.05 2,607,143.74
(二十七) 营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 18,977,279.97 8,632,961.23 17,423,748.46 8,149,464.46
其他业务
合计 18,977,279.97 8,632,961.23 17,423,748.46 8,149,464.46
营业收入营业成本分解信息：
武汉分部 合计
合同分类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
技术服务 3,949,814.81 2,669,957.86 3,949,814.81 2,669,957.86
销售收入 15,027,465.16 5,963,003.38 15,027,465.16 5,963,003.38
合计 18,977,279.97 8,632,961.23 18,977,279.97 8,632,961.23
(二十八) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 68,728.07 19,958.45
教育费附加 29,454.87 8,553.62
地方费附加 19,636.58 5,702.41
印花税 8,190.51 6,191.71
房产税 80,971.88 80,971.88
土地使用税 1,335.28 1,335.28
合计 208,317.19 122,713.35
(二十九) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,041,461.15 1,139,358.63
业务招待费 1,114,183.84 846,200.16
办公费 10.00 298.00
项目 本期金额 上期金额
差旅费 305,406.99 261,937.72
运杂费 32.00 164.34
招（投）标费 96,014.95 39,645.39
折旧及摊销 98,390.71 104,959.58
售后服务 2,352.00 6,398.20
交通快递费 2,888.99 608.02
业务宣传费 32,775.00 4,000.00
电话费 300.00 804.00
服务费 110,000.00
产品质量保证金 230,843.19 176,807.91
其他费用 134,381.42
合计 2,924,658.82 2,825,563.37
(三十) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
工薪福利及社保 1,314,915.51 1,158,402.36
折旧 415,051.63 376,680.23
办公费 179,734.81 304,969.01
差旅费 67,084.43 49,759.62
物业费 73,627.63 108,491.16
业务招待费 391,596.41 97,042.72
中介服务费 661,947.34 263,552.51
市内交通 62,955.80 77,505.32
专利费 52,762.27 35,886.52
水电费 87,053.86 92,723.63
软件产品服务费 2,000.00
电话费 40,939.80 20,468.16
其他 196,570.54 122,082.73
离职补偿金 31,652.77 76,047.75
合计 3,575,892.80 2,785,611.72
(三十一) 研发费用
项目 本期金额 上期金额
直接人工 5,192,606.78 4,384,873.62
直接投入 82,575.23 419,982.80
折旧与长期待摊费用摊销 100,452.23 220,696.41
其他 61,171.10 70
