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无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
(三) 其他应收款
1、 分类列示
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,337,675.49 883,052.96
合计 1,337,675.49 883,052.96
2、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 835,854.70 651,792.59
1 至 2 年 444,765.02 28,500.00
2 至 3 年 28,500.00
3 至 4 年 810,580.85
4 至 5 年 810,580.85 805,943.00
5 年以上 887,589.65 319,396.65
小计 3,007,290.22 2,616,213.09
减：坏账准备 1,669,614.73 1,733,160.13
合计 1,337,675.49 883,052.96
（2）按分类披露
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
（%） 例（%）
单独计提坏账准 1,301,170.50 43.27 1,301,170.50 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 1,706,119.72 56.73 368,444.23 21.60 1,337,675.49
备的其他应收款
合计 3,007,290.22 100.00 1,669,614.73 55.52 1,337,675.49
接上表：
上年年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单独计提坏账准 1,301,170.50 49.73 1,301,170.50 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征
组合计提坏账准 1,315,042.59 50.27 431,989.63 32.85 883,052.96
备的其他应收款
合计 2,616,213.09 100.00 1,733,160.13 66.25 883,052.96
按单项计提坏账准备：
期末余额
单位名称 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
陈婷 256,023.00 256,023.00 100
杜骏 340,000.00 340,000.00 100
陆海力 160,000.00 160,000.00 100
何健 99,000.00 99,000.00 100
陈曜 70,000.00 70,000.00 100 项目借支款，
罗艺 90,000.00 90,000.00 100 预 计 无 法 收
赵涛 50,000.00 50,000.00 100 回
曾晓 144,500.85 144,500.85 100
零星借支款 83,596.65 83,596.65 100
投标保证金 8,050.00 8,050.00 100 无法收回
合计 1,301,170.50 1,301,170.50
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
名称 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 835,854.70 41,792.73 5.00
1-2 年 444,765.02 44,476.50 10.00
2-3 年 28,500.00 4,275.00 15.00
3-4 年
4-5 年 397,000.00 277,900.00 70.00
5 年以上
合计 1,706,119.72 368,444.23 21.60
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 年初余额 计提 收回或转回 转销或核销 期末余额
额
单项 1,301,170.50 1,301,170.50 1,301,170.50
计提
账龄 431,989.63 431,989.63 174,611.05 238,156.45 368,444.23
组合
合计 1,733,160.13 1,733,160.13 174,611.05 238,156.45 1,669,614.73
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年年末余额
单位往来款 698,550.00 696,300.00
个人往来款 2,305,219.52 1,919,913.09
其他 3,520.70
合计 3,007,290.22 2,616,213.09
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应
收款项期 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合 末余额
计数的比
例(%)
武汉康福泰思 单位往来款 662,000.00 1 年以内 22.01 54,200.00
软件有限公司 /1-2 年
陈婷 单位往来款 653,023.00 4-5 年/5 21.71 533,923.00
年以上
杜骏 个人往来款 340,000.00 5 年以上 11.31 340,000.00
张辛革 个人往来款 181,560.26 1 年以内 6.04 9,078.01
陆海力 个人往来款 160,000.00 5 年以上 5.32 160,000.00
合计 1,996,583.26 66.39 1,097,201.01
(四) 长期股权投资
期末余额 
