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本期发生额 上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -4,363,292.37
合计 -4,363,292.37
(三十五)资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产产生的利得 645,905.98
合计 645,905.98
(三十六)营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 19.00 19.00
合计 19.00 19.00
(三十七)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
对外捐赠 71,990.00 20,000.00 71,990.00
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
其他 1,000.00 35,289.10 1,000.00
合计 72,990.00 55,289.10 72,990.00
(三十八)所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 -1,527,434.89 -766,353.10
合计 -1,527,434.89 -766,353.10
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 -8,537,168.40
按法定/适用税率计算的所得税费用 -2,134,292.10
非应税收入的影响 -281,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 21,982.80
研发费用加计扣除的影响 -146,082.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 1,012,457.12
所得税费用 -1,527,434.89
(三十九)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用--利息收入 50,163.92 10,519.20
政府补助 587,187.99 2,764,961.64
往来款 125,760.76 178,087.78
合计 763,112.67 2,953,568.62
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用-手续费 6,627.30 4,501.00
往来款 259,859.42 83,320.64
营业外支出 72,990.00 55,289.10
管理费用 1,578,977.64 2,024,635.45
研发费用 121,995.68 485,346.01
合计 2,040,450.04 2,653,092.20
2.筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
担保费支出 672,830.18 764,742.17
合计 672,830.18 764,742.17
(四十)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -7,009,733.51 -667,470.29
加：资产减值准备 4,363,292.37
信用减值损失 2,151,343.92 769,539.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、 7,906,914.68 7,955,159.84
投资性房地产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 156,240.00 156,240.00
长期待摊费用摊销 149,762.00 149,762.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -645,905.98
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,645,818.87 5,140,893.81
投资损失（收益以“－”号填列） -1,126,000.00 -1,126,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,527,434.89 -766,353.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,568,249.79 -12,554,602.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 278,912.83 -5,219,573.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -495,904.08 3
