申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽金禾软件股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,申万宏源证
券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券
商”）作为安徽金禾软件股份有限公司(以下简称“金禾软件”或“公司”)
的主办券商，对金禾软件 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核
查。
一、募集资金核查具体情况
（一）股票发行基本情况
2023 年 7 月 20 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《安徽金
禾软件股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2023 年第二次临
时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于安徽金禾软件股
份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]2593 号）确认，公司
发行 12,566,200 股。此次股票发行价格为人民币 1.45 元/股，募集资金总额
为人民币 18,220,990 元。募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2023 年 9 月 1 日出具的永证验字（2023）第 210024 号验资报告
审验。
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（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
针对 2023 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中信银行股份
有限公司马鞍山分行(下称“中信银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以
下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见
问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司
融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规
定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）
中信银行股份
有限公司马鞍 8112301010300939441 18,220,990.00 14,122,413.93
山分行
合计 18,220,990.00 14,122,413.93
（四）募集资金使用情况
1、2023 年度募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 18,220,990.00
发行费用 200,000.00
募集资金净额 18,020,990.00
加：利息收入 68,031.32
具体用途 累计使用金额 其中：2023 年度
1、支付供应商货款 941,797.60 941,797.60
2、职工薪酬 3,024,809.79 3,024,809.79
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 14,122,413.93
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2、募集资金使用的其他情况
无
（五）募集资金用途变更情况
无
二、专项核查意见
经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的
内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经
使用募集资金 4,166,607.39 元，剩余 14,122,413.93 元，未发现公司存在存
放和使用募集资金违规的情形。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2024 年 4 月 22 日
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