-28,267,537.60 37,232,462.40
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 65,500,000.00 -28,267,537.60 37,232,462.40
三、本期增减变动金额（减少 -3,356,683.37 -3,356,683.37
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -3,356,683.37 -3,356,683.37
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 65,500,000.00 -31,624,220.97 33,875,779.03
财务报表附注
一、 公司基本情况
1. 公司概况
公司名称：北京天元晟业科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110102771555741B
注册资本：人民币 6,550.00 万元
法定代表人：蒋安生
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号楼 8 层 2 单元 803。
成立日期：2005 年 2 月 2 日
营业期限：2005 年 2 月 2 日至 2025 年 2 月 1 日
证券代码：830871
市场分层：基础层
本公司的最终控制方为蒋安生、郜海丽。
2. 公司历史沿革
北京天元晟业科技股份有限公司（以下简称“本公司”）前身北京金马凯达科
技发展有限公司，由自然人马有华、马俊、周福建共同出资组建，注册资本 100.00
万元，于 2005 年 2 月 2 日在北京市工商行政管理局崇文分局办理工商登记。
2013 年 10 月根据公司股东会决议和修改后的章程，同意增加注册资本至
550.00 万元。
本次增资后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（％)
闫进锁 1,512,500.00 27.50
尹道瑞 797,500.00 14.50
刘勇 550,000.00 10.00
杨华 550,000.00 10.00
王朝辉 550,000.00 10.00
刘宏宇 550,000.00 10.00
许红霞 275,000.00 5.00
阚有波 275,000.00 5.00
薛庆文 165,000.00 3.00
何明瀚 165,000.00 3.00
谭敏 55,000.00 1.00
刘春荣 55,000.00 1.00
合计 5,500,000.00 100.00
上述增资业经中准会计师事务所有限公司审验，并出具了中准验字【2013】
1069 号验资报告。
2013 年 11 月，由北京天元晟业科技有限公司的股东作为发起人，以北京天
元晟业科技有限公司截至 2013 年 10 月 31 日止的净资产折合成 5,500,000.00 股，
整体变更为北京天元晟业科技股份有限公司。上述股改业经中准会计师事务所有
限公司审验，并出具了中准验字[2013]1078 号验资报告。2013 年 10 月 31 日净资
产业经中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2013]1523 号审计报告确认。
并不高于北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2013]第 119 号评估
报告的评估值。
2014 年 7 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限公司下发《关于同意北京
天元晟业科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称：天元晟业，证券代码：
830871。
2015 年 11 月 4 日，根据公司与收购人蒋安生签署的《股份转让协议》，公司
股东闫进锁、尹道瑞、刘勇等 12 名自然人股东将所持有的本公司流通股股份，
共计 2,124,375.00 股，转让给蒋安生。
股权转让后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（％)
蒋安生 2,124,375.00 38.63
闫进锁 1,134,375.00 20.63
尹道瑞 531,667.00 9.67
刘勇 412,500.00 7.50
杨华 412,500.00 7.50
王朝辉 412,500.00 7.50
阚有波 206,250.00 3.75
许红霞 183,333.00 3.33
谭敏 41,250.00 0.75
刘春荣 41,250.00 0.75
合计 5,500,000.00 100.00
2015 年 12 月 25 日，公司变更法定代表人为蒋安生，变更住所为北京市西城
区南礼士路 66 号 1 号楼 9 层 902 室。
2015 年 12 月，根据公司第四次临时股东大会决议和修改后的公司章程，公
司增加注册资本人民币 60,000,000.00 元。公司采用定向发行方式，向符合《非上
市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
细则（试行）》规定的自然人投资者发行人民币普通股 60,000,000.00 股。公司股
东蒋安生认购全部增发股份。2016 年 2 月 2 日，取得全国中小企业股份转让系统
有限责任公司股份登记函（2016 第 1002 号）。
2016 年 10 月 20 日，根据公司 2015 年 11 月披露的收购报告书，公司股东闫
进锁、尹道瑞、刘勇等 8 名自然人股东将所持有的本公司流通股股份，共计
3,334,375.00 股,转让给股东蒋安生。
2017 年 11 月 23 日，经股东会决议，刘春荣将持有公司的 0.06%的股权依法
转让给新股东郜海丽。
股权转让后股东出资情况及股权结构如下：
股东名称 出资金额 占注册资本的比例（%）
蒋安生 65,458,750.00 99.94
郜海丽 41,250.00 0.06
合计 65,500,000.00 100.00
3. 本公司及各子公司主要从事
本公司及各子公司主要从事投资咨询，影视剧项目投资、销售润滑油脂。
4. 财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出时间
本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日批准报出本财务报表。
二、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照
财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会
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