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3. 应付账款
（1）应付账款列示
项 目 2023.12.31 2022.12.31
货款 3,367.55
服务费 200,000.00 200,000.00
合 计 203,367.55 200,000.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
国泰君安证券股份有限公司 200,000.00 未到结算期
合 计 200,000.00
14. 合同负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31
合同负债 12,389.34 8,943.54
减：列示于其他非流动负债的部分 1,425.32 1,028.90
合 计 10,964.02 7,914.64
（1）分类
项 目 2023.12.31 2022.12.31
预收货款 12,389.34 8,943.54
合 计 12,389.34 8,943.54
15. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 68,142.53 1,346,921.14 1,347,415.19 67,648.48
二、离职后福利-设定提存计划 15,136.78 203,648.21 203,716.20 15,068.79
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 83,279.31 1,550,569.35 1,551,131.39 82,717.27
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 58,785.25 1,070,612.45 1,071,064.47 58,333.23
2、职工福利费 - - - -
3、社会保险费 9,357.28 126,441.69 126,483.72 9,315.25
其中：医疗保险费 8,990.32 121,130.98 121,171.35 8,949.95
工伤保险费 366.96 4,812.71 4,814.37 365.30
生育保险费 498.00 498.00 -
4、住房公积金 149,867.00 149,867.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 68,142.53 1,346,921.14 1,347,415.19 67,648.48
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 14,678.08 197,521.28 197,587.20 14,612.16
2、失业保险费 458.70 6,126.93 6,129.00 456.63
3、企业年金缴费
合 计 15,136.78 203,648.21 203,716.20 15,068.79
16. 应交税费
税 项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 10,301.17
个人所得税 386.26 2,133.75
合 计 386.26 12,434.92
17. 其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 2,580,627.92 763,507.64
合 计 2,580,627.92 763,507.64
（1）其他应付款情况
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付未付服务费 80,000.00 763,507.64
往来款 2,500,627.92
合 计 2,580,627.92 763,507.64
18. 一年内到期的非流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
181,304.83 462,810.77
合 计 181,304.83 462,810.77
19. 其他流动负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31
待转销项税额 1,425.32 1,028.90
合 计 1,425.32 1,028.90
20. 租赁负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
262,092.72 1,198,595.73
9,310.55 629,925.19
252,782.17 568,670.54
181,304.83 462,810.77
合 计 71,477.34 105,859.77
21. 股本
项目 2023.01.01 本期增减 2023.12.31
发行 送股 公积金 其他 小计
新股 转股
股份总数 65,500,000.00 65,500,000.00
22. 未分配利润
项 目 金额 
