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提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -38,695,758.37
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -38,695,758.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -8,414,497.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -47,110,255.43
23. 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 2023 年度 2022 年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,010,258.65 2,631,749.02 2,800,132.40 2,461,452.49
其他业务
合 计 3,010,258.65 2,631,749.02 2,800,132.40 2,461,452.49
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 2023 年度 2022 年度
收入 成本 收入 成本
电视剧投资分红
销售润滑油脂 3,010,258.65 2,631,749.02 2,800,132.40 2,461,452.49
合 计 3,010,258.65 2,631,749.02 2,800,132.40 2,461,452.49
（3）主营业务收入及成本（分地区）列示如下：
地区名称 2023 年度 2022 年度
收入 成本 收入 成本
华南地区 2,122,510.21 1,859,407.88 2,800,132.40 2,461,452.49
东北地区 230,676.00 200,688.12
华北地区 657,072.44 571,653.02
合 计 3,010,258.65 2,631,749.02 2,800,132.40 2,461,452.49
（4）2023 年度营业收入按收入确认时间列示如下：
项 目 产品销售 提供劳务 其它 合计
在某一时段内确认收入
在某一时点确认收入 3,010,258.65 3,010,258.65
合 计 3,010,258.65 3,010,258.65
（5）履约义务相关的信息
本公司收入确认政策详见附注三、28。本公司根据合同的约定，作为主要责
任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于
本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务,客户取得相关商品的控制权。
（6）分摊至剩余履约义务交易价格相关信息
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收
入金额为 0.00 元。
24. 税金及附加
项 目 2023 年度 2022 年度
印花税 871.88 956.12
合 计 871.88 956.12
25. 销售费用
项 目 2023 年度 2022 年度
职工薪酬 285,908.00 182,022.40
业务宣传费 45,669.33 21,956.00
装修费 59,820.83 44,000.04
差旅费 4,900.50 2,235.50
会议费 11,434.63
物业费 74,391.55 63,423.59
使用权资产累计折旧 108,472.30 262,567.14
其他 20,757.08 21,429.64
包装费 1,586.50
合 计 590,597.14 599,220.81
26. 管理费用
项 目 2023 年度 2022 年度
房租及物业费 62,275.05 65,005.73
工资 1,264,616.55 1,430,657.68
中介费 -143,396.22 150,943.40
业务招待费 24,462.78 11,184.76
交通费 45.21 198.21
办公费 84,114.32 91,686.04
差旅费 30,776.66 29,601.35
车辆费用 3,872.43 4,154.50
使用权资产累计折旧 141,813.33 226,630.79
通信费 5,846.40 2,061.59
其他 737.94 1,081.14
合 计 1,474,426.51 2,013,205.19
27. 财务费用
项 目 2023 年度 2022 年度
利息支出 7,491.63 42,668.91
减：利息收入 2,037.69 7,035.95
汇兑损失 -18,408.56 -91,793.14
手续费 2,049.99 2,048.99
其他 2,005.00 2,105.00
合 计 -8,899.63 -52,006.19
注：其他为本年度确认工本费、余额变动提醒费 2,005.00 元
28. 信用减值损失
项 目 
