投资
富华舜能（天津）润滑科技 450万元 天津市 天津市 润滑油脂销 72.00 出资购买
有限公司 售
2.重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持股 本年归属于少数 本年向少数股东 年末少数股东
比例（%） 股东的损益 分派的股利 权益余额
富华舜能（天津）润滑科技 28
有限公司 -174,974.52
3.重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司名称 期末余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
富华舜能（天津）润
滑科技有限公司 2,395,596.33 222,745.07 2,618,341.40 108,518.27 7,633.49 116,151.76
（续）
子公司名称 期初余额
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
富华舜能（天津）
润滑科技有限公司 2,776,813.51 801,520.59 3,578,334.10 108,518.27 25,012.06 133,530.33
（续）
子公司 本期发生额 上期发生额
名称 营业收入 净利润 综合收益 经营活动 营业收入 净利润 综合收益总 经营活动现
总额 现金流量 额 金流量
富华舜
能（天
津）润滑 3,010,258.65 -624,909.00 -624,909.00 34,332.29 2,800,132.40 -512,579.35 -512,579.35 -1,678,382.08
科技有
限公司
八、 关联方及其交易
1.本公司的实际控制人
本公司实际控制人为蒋安生与郜海丽，两人系夫妻关系，持股比例共计
100.00%，蒋安生在公司担任董事长。
2.本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。
3.其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
侯马市汇丰建材有限责任公司 同一实际控制人之一蒋安生
山西汇丰屹立环保科技有限公司 实际控制人之一蒋安生任执行董事、总经理
山西汇丰新型建材集团股份有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市汇丰生态建材有限公司 实际控制人之一蒋安生任执行董事、总经理
侯马经济开发区金世纪家居城有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济技术开发区海融中小企业融资担保有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
大有海融投资基金管理（北京）有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市融恒小额贷款有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
山西海融物贸有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马市融升中小企业融资担保有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
临汾市侯马经济开发区荣兴源贸易有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
太原复佑商贸有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
侯马经济开发区贤融实业有限公司 同一实际控制人之一蒋安生
郜海丽 持有公司 0.06%股份
魏海军 公司董事
刘彩红 公司董事
王建奎 公司董事
张民荣 公司董事
畅文凯 公司监事
边勇 公司监事
李楠 公司监事
4.关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3）关联担保情况
无
（4）关键管理人员报酬
项 目 2023年度 2022年度
关键管理人员报酬 360,000.00 360,000.00
5.关联方应收应付款项
本公司无需要披露的关联方往来事项。
九、承诺及或有事项
1. 重要承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无重要承诺事项。
2 . 或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至财务报告报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
本公司不存在应披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应收利息
应收股利
其他应收款 85,440.51 69,513.64
合计 85,440.51 69,513.64
（1）其他应收款情况
项目 2023.12.31 2022.12.31
账面金额 坏账准备 账面价值 账面金额 坏账准备 账面价值
其他应收款 2,087,616.64 2,002,176.13 85,440.51 2,069,513.64 2,000,000.00 69,513.64
合 计 2,087,616.64 2,002,176.13 85,440.51 2,069,513.64 2,000,000.00 69,513.64
①坏账准备
A. 2023 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
组合计提：
其他 85,440.51 押金不计提
合计 85,440.51
项目 账面余额 未来 12 月内预期 坏账准备 理由
信用损失率%
单项计提：
北京大千万象影视有限公司 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 回收可能性
车位租费 1,000.00 100.00 1,000.00 回收可能性
张世杰 830.00 100.00 830.00 回收可能性
王建奎 346.13 100.00 346.13 回收可能性
合计 2,002,176.13 2,002,176.13
B.2023 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
C. 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款。
②坏账准备的变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月内预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发
信用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 2,000,000.00 2,000,000.00
期初余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 2,176
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