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,770,331.84 34,186,404.50
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 6.53% 37,220,907.23
其中：账龄组合 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 6.53% 37,220,907.23
合计 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 37,220,907.23
按账龄组合计提坏账准备：
名称 应收账款 期末余额坏账准备计提比例（%）
1 年以内 32,656,911.62 1,632,845.58 5.00
1 至 2 年 3,839,135.32 767,827.06 20.00
2 至 3 年 182,060.40 91,030.20 50.00
3 年以上 278,629.00 278,629.00 100.00
合计 36,956,736.34 2,770,331.84 7.50
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 其他变动
账龄组合 2,599,137.62 171,194.22 2,770,331.84
(4) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限
徐州市中心医院 非关联方 5,299,535.20 691,843.04 1 年以内/1-2 年
南京鹤龄药事服务有限公司 非关联方 4,688,338.00 234,416.90 1 年以内
沈阳泰伦药业有限公司 非关联方 3,466,022.40 173,301.12 1 年以内
江苏省医药公司 非关联方 2,932,567.68 146,628.38 1 年以内
江苏吴中医药销售有限公司 非关联方 2,650,980.00 132,549.00 1 年以内
合计 19,037,443.28 1,378,738.44
4、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 2,259,886.04 100.00% 1,810,297.91 98.77%
1 至 2 年 - - 22,484.00 1.23%
合计 2,259,886.04 100.00% 1,832,781.91 100.00%
(2) 按预付对象归集的期末余额前 5 名的预付款情况：
单位名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间
高延鹏 非关联方 264,699.00 11.71% 1 年以内
李桂艳 非关联方 240,425.00 10.64% 1 年以内
李桂玲 非关联方 238,400.00 10.55% 1 年以内
高艳红 非关联方 231,061.00 10.22% 1 年以内
程振利 非关联方 218,000.00 9.65% 1 年以内
合计 1,192,585.00 52.77%
5、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 3,314,038.58 231,927.96
合计 3,314,038.58 231,927.96
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
项目 期末账面余额
1 年以内 3,410,295.26
1 至 2 年 3,466.04
2 至 3 年 142,970.52
3 年以上
-
合计 3,556,731.82
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
暂付款 28,023.74 18,246.22
代扣代缴税款 34,828.59 37,085.84
押金 54,638.93 1,000.00
应收其他 3,439,240.56 219,836.56
合计 3,556,731.82 276,168.62
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预期信用损 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用
失 (未发生信用减值) 损失(已发生信用减
值)
期初余额 44,240.66 - - 44,240.66
期初余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 
