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--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 198,452.58 - - 198,452.58
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 242,693.24 - - 242,693.24
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 44,240.66 198,452.58 0.00 - - 242,693.24
合计 44,240.66 198,452.58 0.00 0.00 0.00 242,693.24
⑤ 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。
⑥ 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备
余额合计数的比例 期末余额
安徽品志合金新材料有 借款 3,000,000.00 1 年以内 84.35% 150,000.00
限公司
王艳辉 借款 300,000.00 1 年以内 8.43% 15,000.00
孙波 借款 135,774.52 2-3 年 3.82% 67,887.26
上海紫软投资有限公司 房租押金 51,138.93 1 年以内 1.44% 2,556.95
代扣公积金 代扣公积金 25,713.00 1 年以内 0.72% 1,285.65
合计 3,512,626.45 98.76% 236,729.86
6、存货
(1) 存货分类
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,750,381.00 618,403.82 7,131,977.18
在产品 1,524,645.20 - 1,524,645.20
库存商品(产成品) 5,924,330.99 25,614.71 5,898,716.28
发出商品 105,343.20 - 105,343.20
合计 15,304,700.39 644,018.53 14,660,681.86
项目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,281,733.39 741,862.30 6,539,871.09
在产品 2,377,339.05 - 2,377,339.05
库存商品(产成品) 3,581,980.13 - 3,581,980.13
发出商品 18,100.80 - 18,100.80
合计 13,259,153.37 741,862.30 12,517,291.07
(2)存货跌价准备
存货种类 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 741,862.30 - - 123,458.48 - 618,403.82
在产品 - - - - - -
库存商品(产成品) - 25,614.71 - - - 25,614.71
发出商品 - - - - - -
合计 741,862.30 25,614.71 - 123,458.48 - 644,018.53
7、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 503,971.91 477,780.58
预缴企业所得税 - -
其他 141,509.43 -
合计 645,481.34 477,780.58
8、固定资产
项目 期末数 期初数
固定资产 4,993,050.87 5,512,096.50
固定资产清理 - -
合计 4,993,050.87 5,512,096.50
(1) 固定资产情况
项目 房屋建筑物 专用设备 运输设备 其他设备 合计
① 账面原值
期初余额 5,873,959.16 7,187,991.61 700,185.68 2,143,428.27 15,905,564.72
本期增加金额 - 626,631.42 - 25,001.75 651,633.17
其中：购置 - 626,631.42 - 25,001.75 651,633.17
在建工程转入 - - 
