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11 15,583.00
合计 20,015,186.11 15,015,583.00
16、应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 520,046.59 303,468.66
17、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 188,897.52 218,125.24
18、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
短期薪酬 1,546,775.97 9,460,136.14 9,579,728.51 1,427,183.60
离职后福利-设定提存计划 4,712.40 540,302.74 535,365.94 9,649.20
辞退福利 - 188,000.00 188,000.00 -
一年内到期的其他福利 - - - -
合计 1,551,488.37 10,188,438.88 10,303,094.45 1,436,832.80
(2) 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 1,546,702.77 8,527,098.07 8,652,586.88 1,421,213.96
职工福利费 - 291,710.88 291,710.88 -
社会保险费 73.20 249,136.69 243,240.25 5,969.64
其中：医疗保险费 - 203,971.46 198,123.46 5,848.00
工伤保险费 73.20 23,497.34 23,448.90 121.64
生育保险费 - 21,667.89 21,667.89 -
其他 - - - -
住房公积金 - 355,974.00 355,974.00 -
工会经费和职工教育经费 - 36,216.50 36,216.50 -
短期带薪缺勤 - - - -
短期利润分享计划 - - - -
合计 1,546,775.97 9,460,136.14 9,579,728.51 1,427,183.60
(3) 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期支付 期末余额
基本养老保险 4,569.60 523,370.31 518,583.11 9,356.80
失业保险费 142.80 16,932.43 16,782.83 292.40
企业年金缴费 - - - -
合计 4,712.40 540,302.74 535,365.94 9,649.20
19、应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 - 201,639.83
房产税 32,060.51 32,060.51
增值税 159,575.76 586,518.67
印花税 7,260.62 14,660.35
城建税及附加费 15,957.57 58,260.08
城镇土地使用税 200.00 500.00
个人所得税 971.07 447.73
合计 216,025.53 894,087.17
20、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 -
-
其他应付款 36,563,288.22 35,869,991.23
合计 36,563,288.22 35,869,991.23
(2) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
市场推广费 24,835,376.60 24,310,752.89
保证金 11,627,794.82 11,440,510.19
其他 100,116.80 118,728.15
合计 36,563,288.22 35,869,991.23
21、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债（附注五、22） 136,583.33 -
合计 136,583.33 -
22、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
歇马桥村租赁土地 136,583.33 280,128.83
上海研发办公楼 229,507.04 393,546.33
减：一年内到期的租赁负债（附注五、21） 136,583.33 -
合计 
