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股东
5、关联方交易情况
(1) 关联担保情况
本公司作为被担保方：
担保方 担保金额 起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
周翠霞、杨彦鹏 10,000,000.00 2023-12-14 2027-12-13 否
周翠霞 5,000,000.00 2023-2-14 2027-6-13 否
杨彦鹏 5,000,000.00 2023-2-14 2027-6-13 否
周翠霞 6,500,000.00 2023-12-14 2027-12-13 否
杨彦鹏 6,500,000.00 2023-12-14 2027-12-13 否
周翠霞 15,000,000.00 2023-11-28 2027-11-27 否
截止 2023 年 12 月 31 日，公司在上述保证合同下公司取得的借款本金为 2,000.00 万元。
(2) 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,564,176.08 1,831,877.54
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
本公司无需要披露的或有事项。
十一、 资产负债表的日后事项
1、2023 年公司向安徽品志合金新材料有限公司提供 300 万借款，年化利率为 5%（含税）。十二、 其他重要事项
2023 年主管税务局对公司 2022 年度应纳税所得额进行调增，补缴企业所得税 349,274.56元，补缴税款计入公司 2023 年度所得税费用。公司已按税务局要求对以后工作进行改进。十三、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 365,299.20 121,766.40
合计 365,299.20 121,766.40
注：期末公司无已质押的应收票据
2、应收账款
(1) 应收账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 32,656,911.62 88.37% 37,518,865.11 94.22%
1 至 2 年 3,839,135.32 10.39% 1,905,548.40 4.79%
2 至 3 年 182,060.40 0.49% 107,093.32 0.27%
3 年以上 278,629.00 0.75% 288,538.02 0.72%
合计 36,956,736.34 100.00% 39,820,044.85 100.00%
(2) 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 36,956,736.34 100.00% 2,770,331.84 7.50% 34,186,404.50
其中：账龄组合 36,956,736.34 100.00% 2,770,331.84 7.50% 34,186,404.50
合计 36,956,736.34 100.00% 2,770,331.84 7.50% 34,186,404.50
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 6.53% 37,220,907.23
其中：账龄组合 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 6.53% 37,220,907.23
合计 39,820,044.85 100.00% 2,599,137.62 6.53% 37,220,907.23
按账龄组合计提坏账准备：
账龄 应收账款 期末余额坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 32,656,911.62 1,632,845.58 5.00
1 至 2 年 3,839,135.32 767,827.06 20.00
2 至 3 年 182,060.40 91,030.20 50.00
3 年以上 278,629.00 278,629.00 100.00
合计 36,956,736.34 2,770,331.84 7.50
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 其他变动
账龄组合 2,599,137.62 171,194.22 - 2,770331.84
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比
例
徐州市中心医院 非关联方 5,299,535.20 691,843.041 年以内 14.34%
/1-2 年
南京鹤龄药事服务有限公司 非关联方 4,688,338.00 234,416.901 年以内 12.69%
沈阳泰伦药业有限公司 非关联方 3,466,022.40 173,301.121 年以内 9.38%
江苏省医药公司 非关联方 2,932,567.68 146,628.381 年以内 7.94%
江苏吴中医药销售有限公司 非关联方 2,650,980.00 132,549.001 年以内 7.17%
合计 19,037,443.28 1,378,738.44 51.51%
3、其他应收款
项目 期末数 期初数
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 3,273,956.60 271,727.96
合计 
