查看PDF原文
3,273,956.60 271,727.96
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
项目 期末账面余额
1 年以内 3,359,156.33
1 至 2 年 13,466.04
2 至 3 年 143,970.52
3 年以上 376,064.59
合计 3,892,657.48
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
子公司往来款 387,064.59 387,064.59
暂付款 28,023.74 18,246.22
代扣代缴税款 34,828.59 37,085.84
押金 3,500.00 1,000.00
应收其他 3,439,240.56 219,836.56
合计 3,892,657.48 663,233.21
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用 整个存续期预期
用损失 损失(未发生信用减值) 信用损失(已发生
信用减值)
期初余额 391,505.25 - - 391,505.25
期初余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 227,195.63 - - 227,195.63
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 618,700.88 - - 618,700.88
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 391,505.25 227,195.63 - - - 618,700.88
合计 391,505.25 227,195.63 - - - 618,700.88
⑤ 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。
⑥ 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收 坏账准备
款期末余额 期末余额
合计数的比
例
安徽品志合金新材料有限公司 借款 3,000,000.00 1 年以内 77.07% 150,000.00
苏州红冠庄药物研究有限公司 子公司往来 386,064.59 1-2-年/3-5 年 9.92% 378,064.59
王艳辉 借款 300,000.00 1 年以内 7.71% 15,000.00
孙波 借款 135,774.52 2-3 年 3.49% 67,887.26
代扣公积金 代扣公积金 25,713.00 1 年以内 0.66% 1,285.65
合计 3,847,552.11 98.84% 612,237.50
4、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 13,545,000.00 - 13,545,000.00 12,445,000.00 - 12,445,000.00
(1) 对子公司投资
被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减 减值准
值准备 备期末
余额
苏州红冠庄药物研究有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
红冠庄（上海）生物医药科技有 5,500,000.00 - - 5,500,000.00 - -
限公司
上海法岳医药科技有限公司 5,940,000.00 1,100,000.00 - 7,040,000.00 - -
红冠庄（西丰）药业有限公司 5,000.00 - - 5,000.00 - -
合计 12,445,000.00 1,100,000.00 0.00 13,545,000.00 - -
注：根据子公司上海法岳公司章程：上海法岳注册资本 3000 万元，红冠庄认缴 1650 万元，公司按出资认缴比例行使表决权。红冠庄对其并表比例为 55%。
5、营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 83,6
