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减值准备的增减变动情况
项 目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 204,148.69 204,148.69
合 计 204,148.69 204,148.69
（六）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待认证进项税 183,291.74
预缴所得税 142,728.29 619,559.70
合 计 326,020.30 619,559.70
（七）长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法确认的 其他综合收
投资损益 益调整
一、联营企业
上海精运智能科技有限公司 22,246.93
合 计 22,246.93
（续）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减值准 其他 期末余额 余额
益变动 股利或利润 备
一、联营企业
上海精运智能科技有限公 22,246.93
司
合 计 22,246.93
（八）固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 1,835,108.89 163,013.24
合 计 1,835,108.89 163,013.24
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 运输设备 办公设备 合 计
一、账面原值
1.期初余额 1,337,807.50 1,071,201.07 2,409,008.57
2.本期增加金额 1,835,034.10 4,562.78 1,839,596.88
（1）购置 1,835,034.10 4,562.78 1,839,596.88
3.本期减少金额 1,337,807.50 1,337,807.50
（1）处置或报废 1,337,807.50 1,337,807.50
4.期末余额 1,835,034.10 1,075,763.85 2,910,797.95
二、累计折旧
1.期初余额 1,270,917.12 975,078.21 2,245,995.33
2.本期增加金额 85,584.39 15,026.46 100,610.85
（1）计提 85,584.39 15,026.46 100,610.85
3.本期减少金额 1,270,917.12 1,270,917.12
（1）处置或报废 1,270,917.12 1,270,917.12
4.期末余额 85,584.39 990,104.67 1,075,689.06
三、账面价值
1.期末账面价值 1,749,449.71 85,659.18 1,835,108.89
2.期初账面价值 66,890.38 96,122.86 163,013.24
（九）使用权资产
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值
1.期初余额 2,028,900.39
2.本期增加金额
（1）重估调整
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 2,028,900.39
二、累计折旧
1.期初余额 1,316,043.50
2.本期增加金额 658,021.75
（1）计提 658,021.75
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 1,974,065.25
三、账面价值
1.期末账面价值 54,835.14
2.期初账面价值 712,856.89
（十）递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税资产 可抵扣/应纳税暂 递延所得税资产 可抵扣/应纳税暂时
/负债 时性差异 /负债 性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 330,485.02 2,203,233.46 350,768.29 2,338,455.27
租赁负债 106,187.81 707,918.70
小 计 330,485.02 2,203,233.46 456,956.10 3,046,373.97
递延所得税负债：
使用权资产 8,225.27 54,835.15 106,928.54 712,856.89
小 计 8,225.27 54,835.15 106,928.54 712,856.89
2、递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
递延所得税资产和 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税
项 目 负债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 资产或负债期初余
额
递延所得税资产 330,485.02 106,187.81 350,768.29
递延所得税负债 8,225.27 106,187.81 740.73
（十一）应付账款
1、按账龄分类
项 目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 3,962,205.46 3,448,395.23
合 计 3,962,205.46 3,448,395.23
（十二）合同负债
