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项 目 期末余额 期初余额
预收货款 725,957.79 576,688.74
合 计 725,957.79 576,688.74
（十三）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,899,038.16 3,899,038.16
离职后福利-设定提存计划 403,576.40 403,576.40
合 计 4,302,614.56 4,302,614.56
2、短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,434,465.51 3,434,465.51
职工福利费 47,645.97 47,645.97
社会保险费 248,504.68 248,504.68
其中：医疗及生育保险费 244,591.15 244,591.15
工伤保险费 3,913.53 3,913.53
住房公积金 168,422.00 168,422.00
合 计 3,899,038.16 3,899,038.16
3、设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 391,346.48 391,346.48
失业保险费 12,229.92 12,229.92
合 计 403,576.40 403,576.40
（十四）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 19,277.26
城市维护建设税 1,349.41
教育费附加 578.32
地方教育费附加 385.55
合 计 21,590.54
（十五）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款项 302,082.12 589,722.63
合 计 302,082.12 589,722.63
1、其他应付款项
（1）按款项性质分类
项 目 期末余额 期初余额
应付出口佣金 255,602.05 529,495.63
应付费用 46,480.07 60,227.00
合 计 302,082.12 589,722.63
（十六）一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 707,918.70
合 计 707,918.70
（十七）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
合同负债相关的销项税 71,357.25 30,158.65
合 计 71,357.25 30,158.65
（十八）股本
本次变动增减（+、-）
项 目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
（十九）资本公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 9,929,655.78 9,929,655.78
合 计 9,929,655.78 9,929,655.78
（二十）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 2,500,000.00 2,500,000.00
合 计 2,500,000.00 2,500,000.00
注：根据《公司法》相关规定，法定盈余公积达到注册资本的 50%后不再计提。
（二十一）未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 6,459,443.75 5,693,495.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 1,928.23
调整后期初未分配利润 6,459,443.75 5,695,423.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 10,227,530.30 13,264,020.47
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 10,000,000.00 12,500,000.00
期末未分配利润 6,686,974.05 6,459,443.75
（二十二）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本按项目分类
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 52,626,931.47 32,789,314.31 73,016,901.19 50,959,709.71
二、其他业务小计 79,845.26 79,845.26 150,482.13 150,482.13
合 计 52,706,776.73 32,869,159.57 73,167,383.32 51,110,191.84
（二十三）税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
项 目 本期发生额 上期发生
