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68,143.50 68,143.50
（三十四）所得税费用
1、所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用 1,333,762.93 1,679,861.50
递延所得税费用 27,767.81 16,223.72
合 计 1,361,530.74 1,696,085.22
2、会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金 额
利润总额 11,589,061.04
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,738,359.16
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 48,000.01
非应税收入的影响 -113,247.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 134,674.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
或可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -446,255.69
所得税费用 1,361,530.74
（三十五）现金流量表
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 951,687.86
利息收入 354,659.37 167,073.24
营业外收入 184,020.28 76,497.84
其他收益 11,987.76 70,048.66
合 计 550,667.41 1,265,307.60
2、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 287,640.51 854,050.86
销售费用 1,406,671.42 1,910,374.59
管理费用 889,736.33 573,239.72
研发费用 1,884,473.03 2,218,049.25
手续费 30,747.70 36,679.12
合 计 4,499,268.99 5,592,393.54
3、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
租赁负债付款额 723,077.52 478,278.11
合 计 723,077.52 478,278.11
（三十六）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 10,227,530.30 13,264,020.47
加：信用减值损失 59,554.42 -227,141.28
资产减值准备 22,246.93 136,776.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 100,610.85 21,637.66
生物资产折旧、投资性房地产折旧
使用权资产折旧 658,021.75 413,222.34
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -76,274.67
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） -65,971.07 -1,237,114.01
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号 20,283.27 15,482.99
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号 7,484.54 740.73
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -558,023.28 1,130,871.60
经营性应收项目的减少（增加以“－” -3,092,409.07 9,204,274.98
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－” 392,211.88 -3,616,159.16
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,695,265.85 19,106,612.55
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 16,094,644.56 20,734,923.22
减：现金的期初余额 20,734,923.22 13,339,377.54
项 目 本期发生额 上期发生额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,640,278.66 7,395,545.68
2、现金及现金等价物
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 16,094,644.56 20,734,923.22
其中：库存现金 5,603.10 5,603.10
可随时用于支付的银行存款 16,089,041.46 20,729,320.12
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 16,094,644.56 20,734,923.22
（三十七）外币货币性项目
1.外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 686,959.26 7.0827 4,865,526.35
应收账款
其中：美元 1,389,286.99 7.0827 9,8
