查看PDF原文
本期转回 7,778.99 7,778.99
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 余额 0.00 0.00
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2023.12.31 2022.12.31
备用金 315,000.00 275,000.00
押金、保证金 564,149.77 790,963.13
款项性质 2023.12.31 2022.12.31
往来款 155,579.79
标书费 664,578.14
合计 1,543,727.91 1,221,542.92
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
是否为关 款项 期末 占其他应收款期 坏账准备
单位名称 联方 性质 余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
中国联合重型燃气 否 保证金 241,000.00 1 年以内 15.61 不计提
轮机技术有限公司
国网新疆招标有限 1 年以内
责任公司 否 保证金 110,036.00 78,894.00 ;1-2 7.13 不计提
年 31,142.00
南通高新技术创 1 年以内
否 押金 109,320.99 51,038.91 ;3 7.08 不计提
业中心有限公司 年以上
58,282.08
山东三誉招标代理 否 保证金 100,912.00 1 年以内 6.54 不计提
有限公司
杜鹏程 否 备用金 100,000.00 1 年以内 6.48 不计提
合计 — 661,268.99 42.84
⑤截至本报告期，无涉及政府补助的应收款项。
⑥截至本报告期，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
⑦截至本报告期，无转移其他应收款且继续涉入的情况。
6、存货
（1）存货分类
2023.12.31
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,209,232.27 3,209,232.27
产成品 3,659,224.86 3,659,224.86
合计 6,868,457.13 6,868,457.13
（续）
项目 2022.12.31
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 855,465.02 855,465.02
合计 855,465.02 855,465.02
7、固定资产
项目 2023.12.31 2022.12.31
固定资产 748,267.62 869,320.23
固定资产清理
合计 748,267.62 869,320.23
（1）固定资产及累计折旧
机器 电子 生产器具工具
项目 及办公家具 合计
设备 设备
一、账面原值
1、年初余额 180,034.51 2,377,292.36 88,761.06 2,646,087.93
2、本年增加金额 315,723.96 63,999.57 379,723.53
（1）购置 315,723.96 63,999.57 379,723.53
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3、本年减少金额 194,518.66 194,518.66
（1）处置或报废 194,518.66 194,518.66
（2）合并范围减少
4、年末余额 180,034.51 2,498,497.66 152,760.63 2,831,292.80
二、累计折旧
1、年初余额 31,170.81 1,707,773.74 37,823.15 1,776,767.70
2、本年增加金额 4,302.96 472,385.62 24,087.56 500,776.14
（1）计提 4,302.96 472,385.62 24,087.56 500,776.14
（2）企业合并增加
3、本年减少金额 194,518.66 194,518.66
（1）处置或报废 194,518.66 194,518.66
（2）合并范围减少
4、年末余额 35,473.77 1,985,640.70 61,910.71 2,083,025.18
三、减值准备
机器 电子 生产器具工具
项目 及办公家具 合计
设备 设备
1、年初余额
2、本年增加金额
（1）计提
（2）企业合并增加
3、本年减少金额
（1）处置或报废
（2）合并范围减少
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 144,560.74 512,856.96 90,849.92 748,267.62
2、年初账面价值 148,863.70 669,518.62 50,937.91 869,320.23
②本年度无暂时闲置的固定资产情况
③本年度无通过经营租赁租出的固定资产
④本年度无未办妥产权证书的固定资产情况
8、使用权资产
房
