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屋
项 目 合 计
及建筑物
一、账面原值
1、年初余额 4,772,113.12 4,772,113.12
2、本年增加金额
3、本年减少金额
4、年末余额
二、累计折旧 4,772,113.12 4,772,113.12
1、年初余额 1,474,963.72 1,474,963.72
2、本年增加金额 1,590,704.40 1,590,704.40
3、本年减少金额
4、年末余额 3,065,668.12 3,065,668.12
三、减值准备
1、年初余额
2、本年增加金额
3、本年减少金额
房屋
项 目 合 计
及建筑物
4、年末余额
四、账面价值
1、年末账面价值 1,706,445.00 1,706,445.00
2、年初账面价值 3,297,149.40 3,297,149.40
9、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
2023.12.31 2022.12.31
项目
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
信用减值准备 937,921.96 6,012,180.36 921,887.46 5,970,951.00
资产减值准备
租赁负债 300,529.23 1,764,658.38
合计 1,238,451.19 7,776,838.74 921,887.46 5,970,951.00
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 2023.12.31 2022.12.31
可抵扣暂时性差异 2,332,922.35 1,392,939.91
可抵扣亏损
合 计 2,332,922.35 1,392,939.91
（3）未经抵消的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性
负债 差异 负债 差异
使用权资产 290,688.94 1,706,445.00 552,442.74 3,297,149.40
合计 290,688.94 1,706,445.00 552,442.74 3,297,149.40
10、应付账款
（1）应付账款列示
项目 2023.12.31 2022.12.31
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付货款 11,750,874.61 10,249,875.58
合计 11,750,874.61 10,249,875.58
（2）本公司本期无账龄超过 1 年的重要应付账款
11、合同负债
（1）合同负债列示
项目 2023.12.31 2022.12.31
预收货款 307,860.57 268,962.26
合计 307,860.57 268,962.26
12、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,023,655.00 27,492,877.76 31,516,532.76
二、离职后福利-设定提存计划 2,561,698.22 2,561,698.22
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 4,023,655.00 30,054,575.98 34,078,230.98
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 4,023,655.00 21,240,442.47 25,264,097.47
2、职工福利费 3,190,607.55 3,190,607.55
3、社会保险费 1,666,733.50 1,666,733.50
其中：医疗保险费 1,634,567.84 1,634,567.84
工伤保险费 31,191.66 31,191.66
生育保险费 974.00 974.00
4、住房公积金 1,285,362.00 1,285,362.00
5、工会经费和职工教育经费 26,229.14 26,229.14
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他 83,503.10 83,503.10
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 4,023,655.00 27,492,877.76 31,516,532.76
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 2,472,304.05 2,472,304.05
2、失业保险费 89,394.17 89,394.17
3、企业年金缴费
合计 2,561,698.22 2,561,698.22
13、应交税费
税项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 1,579,201.15 741,382.43
个人所得税 
