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71,200.88 68,916.56
城市维护建设税 98,775.91 33,905.61
教育费附加 42,332.53 14,530.98
地方教育费附加 28,221.68 9,687.32
企业所得税 470,450.47 919,310.25
合计 2,290,182.62 1,787,733.15
14、其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 2,008.00 1,000.00
合计 2,008.00 1,000.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
保证金
应付其他单位款
应付费用 2,008.00 1,000.00
合计 2,008.00 1,000.00
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
本公司本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款
15、一年内到期的非流动负债
项 目 2023.12.31 2022.12.1
一年内到期的租赁负债 1,539,147.70 1,704,036.58
合 计 1,539,147.70 1,704,036.58
16、其他流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
待转销项税 18,471.63 16,137.74
合计 18,471.63 16,137.74
17、租赁负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31
租赁付款额 1,875,018.13 3,500,042.08
减：未确认融资费用 93,948.83 135,896.96
小计 1,968,966.96 3,364,145.12
减：一年内到期的租赁负债 1,539,147.70 1,704,036.58
合 计 241,921.60 1,660,108.54
18、股本
本期增减
项目 2023.01.01 发行 公积金 其 2023.12.31
新股 送股 他 小计
转股
股份总数 50,180,000.00 50,180,000.00
19、资本公积
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
股本溢价 115,244.26 115,244.26
其他资本公积
合计 115,244.26 115,244.26
20、盈余公积
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
法定盈余公积 9,460,448.81 2,489,127.55 11,949,576.36
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
合计 9,460,448.81 2,489,127.55 11,949,576.36
21、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 32,446,912.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 9,553.80
调整后期初未分配利润 32,456,466.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润 23,139,331.46
减：提取法定盈余公积 2,488,189.06 母公司净利润 10%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利 13,046,800.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润合计 40,060,809.00
22、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2023 年度 2022 年度
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 102,725,810.05 39,092,481.62 105,098,754.80 39,849,405.93
其他业务
合计 102,725,810.05 39,092,481.62 105,098,754.80 39,849,405.93
（2）收入按行业分类
2023 年度 2022 年度
行业名称
收入 成本 收入 成本
销售收入 51,258,015.18 27,635,564.40 61,308,660.61 29,207,315.98
服务收入 51,467,794.87 11,456,917.22 43,790,094.19 10,642,089.95
合计 102,725,810.05 39,092,481.62 105,098,754.80 39,849,405.94
（3）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
2023 年
