418,154,676.62 403,506,860.96
购买商品、接受劳务支付的现金 385,309,238.21 383,223,838.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,990,808.86 14,399,442.69
支付的各项税费 8,112,956.49 7,525,739.73
支付其他与经营活动有关的现金 5.45.2 9,353,690.00 12310769.06
经营活动现金流出小计 417,766,693.56 417,459,789.68
经营活动产生的现金流量净额 387,983.06 -13,952,928.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 26,548.67 234,012.73
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,548.67 234,012.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,025,340.02 2,047,038.90
的现金
投资支付的现金 320,000.00 1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,345,340.02 3,847,038.90
投资活动产生的现金流量净额 -3,318,791.35 -3,613,026.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 25,000 175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 25,000 175,000.00
取得借款收到的现金 66,628,519.28 70,090,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,653,519.28 70,265,000.00
偿还债务支付的现金 71,214,058.06 42,579,256.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,897,549.99 2,711,383.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5.45.3 461,597.81 2,011,765.43
筹资活动现金流出小计 74,573,205.86 47,302,404.93
筹资活动产生的现金流量净额 -7,919,686.58 22,962,595.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,662.37 7,631.60
五、现金及现金等价物净增加额 -10,846,832.50 5,404,271.78
加：期初现金及现金等价物余额 16,285,030.16 10,880,758.38
六、期末现金及现金等价物余额 5,438,197.66 16,285,030.16
法定代表人：陆长利 主管会计工作负责人：潘林 会计机构负责人：潘林
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2023 年 2022 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 401,336,052.34 367,453,264.25
收到的税费返还 219,509.43 605,793.02
收到其他与经营活动有关的现金 2,854,859.76 18,644,442.98
经营活动现金流入小计 404,410,421.53 386,703,500.25
购买商品、接受劳务支付的现金 371,655,142.77 368,130,539.11
支付给职工以及为职工支付的现金 12,409,745.38 12,110,953.20
支付的各项税费 7,610,007.04 6,808,604.86
支付其他与经营活动有关的现金 11,789,587.58 11,702,848.11
经营活动现金流出小计 403,464,482.77 398,752,945.28
经营活动产生的现金流量净额 945,938.76 -12,049,445.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 102,333.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 26,548.67 234,012.73
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26,548.67 336,346.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 2,832,524.47 1,965,784.03
付的现金
投资支付的现金 420,000.00 2,125,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,252,524.47 4,090,784.03
投资活动产生的现金流量净额 -3,225,975.80 -3,754,437.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,728,519.28 65,430,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,728,519.28 65,430,000.00
偿还债务支付的现金 64,766,724.73 38,579,256.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,662,161.48 2,424,264.84
支付其他与筹资活动有关的现金 325,601.81 1,519,211.44
筹资活动现金流出小计 67,754,488.02 42,522,732.52
筹资活动产生的现金流量净额 -9,025,968.74 22,907,267.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,662.37 7631.60
五、现金及现金等价物净增加额 -11,302,343.41 7,111,016.09
加：期初现金及现金等价物余额 15,852,701.79 8,741,685.70
六、期末现金及现金等价物余额 4,550,358.38 15,852,701.79
(七) 合并股东权益变动表
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