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本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 核销 其他 期末余额
回
应收账款坏 1,176,425.29 7,688.39 419,283.99 - 764,829.69
账准备
合计 1,176,425.29 7,688.39 419,283.99 - 764,829.69
5.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余 占应收账款期末 应收账款坏账准
额 余额的比例% 备期末余额
无锡奥特维科技股份有限公司及 37,001,847.30 31.75 45,753.33
关联公司
常州捷佳创精密机械有限公司及 8,240,939.37 7.07 11,947.55
关联公司
苏州维嘉科技股份有限公司 6,361,246.31 5.46 7,052.03
苏州晶洲装备科技有限公司 3,996,980.33 3.43 3,996.98
江苏嘉拓新能源智能装备股份有 3,032,940.94 2.70 3,032.94
限公司
合计 58,633,954.25 50.31 71,782.83
5.4 应收款项融资
5.4.1 应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据 7,147,272.07 5,452,835.91
其中：银行承兑汇票 7,147,272.07 5,452,835.91
商业承兑汇票
合计 7,147,272.07 5,452,835.91
5.4.2 期末已质押的应收款项融资
项目 期末已质押金额
银行承兑汇票 824,156.50
商业承兑汇票 -
合计 824,156.50
5.4.3 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 141,124,406.50
商业承兑汇票 -
合计 141,124,406.50
5.5 预付款项
5.5.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 780,927.75 92.95 1,020,041.27 91.46
1 至 2 年 21,475.73 2.56 72,961.58 6.54
2 至 3 年 15,415.52 1.83 10.01 0.00
3 年以上 22,340.01 2.66 22,330.00 2.00
合计 840,159.01 100.00 1,115,342.86 100.00
5.4.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付账款期末余
额的比例（%）
无锡云中蝶科技有限公司 116,800.00 13.90
上海利传自动化科技有限公司 105,916.42 12.61
金蝶云科技有限公司 101,300.00 12.06
江苏佑诚至信机电设备有限公司 98,694.55 11.75
江苏云融网络技术有限公司 94,800.00 11.28
合计 517,510.97 61.60
5.6 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 12,261,700.75 11,727,094.60
合计 12,261,700.75 11,727,094.60
5.6.1 其他应收款
5.6.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 11,309,226.75 11,335,577.59
备用金 23,624.00 290,254.00
代扣代缴款项 80,780.22 70,319.46
往来款 850,000.00 -
代垫款 11,362.50 34,801.72
小计 12,274,993.47 11,730,952.77
减：坏账准备 13,292.72 3,858.17
合计 12,261,700.75 11,727,094.60
5.6.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 12,029,017.67 10,284,722.44
1 至 2 年 18,832.50 1,246,578.15
2 至 3 年 58,628.38 27,685.38
3 至 4 年 16,801.62 163,164.80
4 至 5 年 142,911.30 8,802.00
5 年以上 8,802.00 -
小计 12,274,993.47 11,730,952.77
减：坏账准备 13,292.72 3,858.17
合计 12,261,700.75 11,727,094.60
5.6.1.3 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
2023年1月1日余额 3,858.17 
