查看PDF原文
3,858.17
2023年1月1日余额 - -
在本期
--转入第二阶段 - -
--转入第三阶段 - -
--转回第二阶段 - -
--转回第一阶段 - -
本期计提 9,434.55 9,434.55
本期转回 - -
本期转销 - -
本期核销 - -
其他变动 - -
2023年12月31日余额 13,292.72 13,292.72
5.6.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 其他 期末余额
回
其 他 应 收 款 3,858.17 9,434.55 - - 13,292.72
坏账准备
合计 3,858.17 9,434.55 - - 13,292.72
5.6.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
SMC 自动化有限公 押金及保证 11,040,756.90 1 年以内 89.95
司 金
深圳市新盛机器人 往来款 850,000.00 1 年以内 6.92 850.00
有限公司
无锡微纳产业发展 押金及保证 114,455.80 3-4 年 0.93
有限公司 金
代扣员工社保费 代扣代缴款 46,378.65 1 年以内 0.38
项
杭州和达海聚园区 押金及保证 2-3 年
管理有限公司 金 31,345.00 5500.00;4-5 年 0.26
25,845.00
合计 / 12,082,936.35 — 98.44 850.00
5.7 存货
5.7.1 存货分类
期末余额 期初余额
存货跌价准 存货跌价准
项目 账面余额 备/合同履约 账面价值 账面余额 备/合同履约 账面价值
成本减值准 成本减值准
备 备
原材料 2,496,730.33 - 2,496,730.33 1,212,508.42 - 1,212,508.42
在产品 56,671.92 - 56,671.92 51,777.15 - 51,777.15
产成品 27,867,164.45 - 27,867,164.45 28,450,015.26 - 28,450,015.26
发出商品 7,787,824.86 7,787,824.86 3,961,173.68 - 3,961,173.68
合计 38,208,391.56 - 38,208,391.56 33,675,474.51 - 33,675,474.51
5.8 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 606,083.04 16,530.48
增值税留抵税额 - 1,102,339.85
待摊费用 225,415.34 420,870.22
合计 831,498.38 1,539,740.55
5.9 长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 其他综合
的投资损益 收益调整
联营企业
上海利传自动化科 4,374,160.31 -327,515.88
技有限公司
（续）
本期增减变动
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减 其 期末余额 减值准备
益变动 股利或利润 值准备 他 期末余额
联营企业
上海利传自动化科 4,046,644.43
技有限公司
5.10其他权益工具投资
5.10.1 其他权益工具投资情况
项目 期末余额 期初余额
罗斯特卡希传动设备（浙江）有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
星联鑫信息科技（上海）有限公司 1,120,000.00 800,000.00
合计 2,120,000.00 1,800,000.00
5.11固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 17,171,418.35 1,099,259.33
合计 17,171,418.35 1,099,259.33
5.11.1 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 - 2,292,052.65 1,185,878.76 3,175,690.31 6,653,621.72
2、本期增加金额 15,132,931.26 1,106,191.41 166,564.20 559,182.48 16,964,869.35
（1）购置 15,132,931.26 1,106,191.41 166,564.20 559,182.48 16,964,869.35
3、本期减少金额 - 127,596.95 - - 127,596.95
（1）处置或报废 - 127,596.95 - - 127,596.95
4、期末余额 15,132,931.26 3,270,647.11 1,352,442.96 3,734,872.79 23,490,894.12
二、累计折旧
1、期初余额 - 1,868,797.85 839,914.74 2,845,649.80 5,554,362.39
2、本期增加金额 359,407.12 151,838.69 108,904.86 227,650.36 847,801.03
（1）计提 359,407.12 151,838.69 108,904.86 227,650.36 847,801.03
3、本期减少金额 - 82,687.65 - - 82,687.65
（1）处置或报废 - 82,687.
