查看PDF原文
65 - - 82,687.65
4、期末余额 359,407.12 1,937,948.89 948,819.60 3,073,300.16 6,319,475.77
三、减值准备
1、期初余额 - - - - -
2、本期增加金额 - - - - -
3、本期减少金额 - - - - -
4、期末余额 - - - - -
四、账面价值
1、期末账面价值 14,773,524.14 1,332,698.22 403,623.36 661,572.63 17,171,418.35
2、期初账面价值 - 423,254.80 345,964.02 330,040.51 1,099,259.33
5.11.2 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
锡泰路 566 号 7#01 号房产 14,773,524.14 未达到办理条件
/7#02 号房产
5.12使用权资产
5.12.1 使用权资产情况
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,213,837.88 1,213,837.88
2、本期增加金额 - -
（1）新增租赁 - -
3、本期减少金额 - -
4、期末余额 1,213,837.88 1,213,837.88
二、累计折旧
1、期初余额 16,858.86 16,858.86
2、本期增加金额 404,612.63 404,612.63
（1）计提 404,612.63 404,612.63
3、本期减少金额 - -
4、期末余额 421,471.49 421,471.49
三、减值准备
项目 房屋及建筑物 合计
1、期初余额 - -
2、本期增加金额 - -
3、本期减少金额 - -
4、期末余额 - -
四、账面价值
1、期末账面价值 792,366.39 792,366.39
2、期初账面价值 1,196,979.02 1,196,979.02
5.13无形资产
5.13.1 无形资产情况
项目 软件 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,678,678.98 1,678,678.98
2、本期增加金额 293,330.31 293,330.31
（1）购置 293,330.31 293,330.31
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 1,972,009.29 1,972,009.29
二、累计摊销
1、期初余额 883,213.25 883,213.25
2、本期增加金额 170,041.61 170,041.61
（1）计提 170,041.61 170,041.61
3、本期减少金额 - -
（1）处置 - -
4、期末余额 1,053,254.86 1,053,254.86
三、减值准备
1、期初余额 - -
2、本期增加金额 - -
3、本期减少金额 - -
4、期末余额 - -
四、账面价值
1、期末账面价值 918,754.43 918,754.43
2、期初账面价值 795,465.73 795,465.73
5.14长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 141,740.69 830,650.63 193,196.04 - 779,195.28
汽车租赁费 105,658.41 - 12,309.72 - 93,348.69
其他支出 89,844.25 26,693.39 25,632.86 - 90,904.78
合计 337,243.35 857,344.02 231,138.62 - 963,448.75
5.15递延所得税资产/递延所得税负债
5.15.1 未经抵销的递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
信用减值损失 784,960.82 135,083.98 1,183,733.71 229,614.95
内部交易未实现利润 31,754.72 7,938.68 152,433.88 38,108.47
租赁负债 826,642.40 206,660.60 1,112,799.72 278,199.93
合计 1,643,357.94 349,683.26 2,448,967.31 545,923.35
5.15.2 未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
使用权资产 792,366.39 198,091.60 1,196,979.02 299,244.76
合计 792,366.39 198,091.60 1,196,979.02 299,244.76
5.15.3 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 3,512,387.54 
