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1,472,087.83
合计 3,512,387.54 1,472,087.83
5.15.4 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2023 年 - -
2024 年 37,227.44 546,513.48
2025 年 - 572,558.07
2026 年 141,771.04 134,927.29
2027 年 1,378,615.98 218,088.99
2028 年 400,914.00 -
2029 年 632,496.82
2030 年 283,670.62
2031 年 134,927.29
2032 年 109,625.13
合计 3,512,387.54 1,472,087.83 /
5.16其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
预付房屋、设备款 - 14,064,963.66
预付工程款 273,600.00 1,368,840.00
预付装修款 70,000.00 -
合计 343,600.00 15,433,803.66
5.17短期借款
5.17.1 短期借款分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
质押借款 22,000,000.00 26,570,000.00 22,000,000.00 26,570,000.00
抵押借款 15,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
信用借款 - - - -
未到期票据贴现 2,717,468.49 4,158,519.28 2,717,468.49 4,158,519.28
借款利息 4,833.33 - 4,833.33 -
合计 59,722,301.82 65,728,519.28 69,722,301.82 55,728,519.28
5.18应付票据
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 8,874,156.50 1,292,879.11
银行承兑汇票
合计 8,874,156.50 1,292,879.11
5.19应付账款
5.19.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付货款 30,820,394.68 47,032,942.25
应付设备款 29,390.00 -
应付服务费 500.00 -
合并范围内关联方款项 - 342.25
合计 30,850,284.68 47,033,284.50
5.19.1 无账龄超过 1 年的重要应付账款
5.20合同负债
5.20.1 分类
项目 期末余额 期初余额
销货合同相关的合同负债 1,558,967.65 1,059,936.98
合计 1,558,967.65 1,059,936.98
5.21应付职工薪酬
5.21.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 930,908.62 14,581,024.14 14,111,051.15 1,400,881.61
二、离职后福利-设定提存计划 - 883,904.85 883,904.85 -
合计 930,908.62 15,464,928.99 14,994,956.00 1,400,881.61
5.21.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 930,908.62 13,339,147.44 12,869,174.45 1,400,881.61
2、职工福利费 - 346,245.13 346,245.13 -
3、社会保险费 - 447,522.47 447,522.47 -
其中：医疗保险费 - 376,326.42 376,326.42 -
工伤保险费 - 22,476.13 22,476.13 -
生育保险费 - 32,792.98 32,792.98 -
补充医疗保险 - 15,926.94 15,926.94 -
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
4、住房公积金 - 327,079.00 327,079.00 -
5、工会经费和职工教育经费 - 121,030.10 121,030.10 -
合计 930,908.62 14,581,024.14 14,111,051.15 1,400,881.61
5.21.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 854,953.89 854,953.89
2、失业保险费 28,950.96 28,950.96
合计 883,904.85 883,904.85
5.22应交税费
项目 期初余额 本期应交 本期已交 期末余额
增值税 13,899.73 3,952,819.96 3,392,704.87 574,014.82
企业所得税 1,350,987.90 3,667,469.40 4,113,506.55 904,950.75
个人所得税 17,411.60 309,305.03 305,157.89 21,558.74
房产税 29,536.44 110,187.97 112,840.56 26,883.85
土地使用税 1,295.22 5,180.93 5,180.92 1,295.23
印花税 27,814.49 184,192.36 111,039.99 100,966.86
城市维护建设税 486.49 263,828.27 220,315.49 43,999.27
教育费附加 347.48 188,448.67 157,3
