68 -
利息保障倍数 5.61 5.75 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 387,983.06 -13,952,928.72 102.78%
应收账款周转率 3.1727 3.1731 -
存货周转率 9.2102 9.9427 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -1.10% 0.72% -
营业收入增长率% 10.45% -11.44% -
净利润增长率% 0.85% -22.12% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 5,488,197.66 2.56% 16,385,030.16 7.57% -66.50%
应收票据 6,831,742.03 3.19% 3,446,680.91 1.59% 98.21%
应收账款 115,790,240.79 54.08% 117,554,367.87 54.30% -1.50%
应收账款融资 7,147,272.07 3.34% 5,452,835.91 2.52% 31.07%
预付款项 840,159.01 0.39% 1,115,342.86 0.52% -24.67%
其他应收款 12,261,700.75 5.73% 11,727,094.60 5.42% 4.56%
存货 38,208,391.56 17.85% 33,675,474.51 15.56% 13.46%
其他流动资产 831,498.38 0.39% 1,539,740.55 0.71% -46.00%
投资性房地产 0 0% 0 0% 0%
长期股权投资 4,046,644.43 1.89% 4,374,160.31 2.02% -7.49%
其他权益工具 2,120,000.00 0.99% 1,800,000.00 0.83% 17.78%
投资
固定资产 17,171,418.35 8.02% 1,099,259.33 0.51% 1,462.09%
在建工程 0 0% 0 0% 0%
无形资产 918,754.43 0.43% 795,465.73 0.37% 15.50%
长期待摊费用 963,448.75 0.45% 337,243.35 0.16% 185.68%
递延所得税资 349,683.26 0.16% 545,923.35 0.25% -35.95%
产
其他非流动资 343,600.00 0.16% 15,433,803.66 7.13% -97.77%
产
商誉 0 0% 0 0% 0%
短期借款 55,728,519.28 26.03% 59,722,301.82 27.59% -6.69%
长期借款 7,507,417.22 3.51% 8,549,173.46 3.95% -12.19%
应付票据 8,874,156.50 4.14% 1,292,879.11 0.60% 586.39%
应付账款 30,850,284.68 14.41% 47,033,284.50 21.73% -34.41%
合同负债 1,558,967.65 0.73% 1,059,936.98 0.49% 47.08%
应付职工薪酬 1,400,881.61 0.65% 930,908.62 0.43% 50.49%
应交税费 1,705,097.56 0.80% 1,441,779.35 0.67% 18.26%
其他应付款 589,985.64 0.28% 471,812.20 0.22% 25.05%
一年内到期的 2,243,139.25 1.05% 1,756,491.00 0.81% 27.71%
非流动负债
其他流动负债 191,026.41 0.09% 130,407.66 0.06% 46.48%
租赁负债 412,759.39 0.19% 735,564.96 0.34% -43.89%
递延所得税负 198,091.60 0.09% 299,244.76 0.14% -33.80%
债
项目重大变动原因：
1、报告期内，公司货币资金余额548.82万元，较上年期末减少了1,089.68万元，较上年期末降低了66.50%，主要原因为：报告期内公司按期支付各项费用及采购款项，去年同期采购款有延期支付，导致货币资金余额同比去年减少。
2、报告期内，公司应收票据余额683.17万元，较上年期末增加了338.51万元，较上年期末增长了98.21%，主要原因为：报告期为快速回笼应收账款，收取了部分客户较大金额的商业承兑汇票。
3、报告期内，公司应收款项融资余额714.73万元，较上年期末增加了31.07%，主要原因为：报告期公司根据经营需求，将收到的银行承兑当期贴现用于支付到期货款，结余的多于上年期末。
4、报告期内，公司其他流动资产余额83.15万元，较上年期末减少了46.00%，主要原因为：公司报告期内增值税留抵税额大幅减少。
5、报告期内，公司固定资产余额1,717.14万元，较上年期末增加了1462.09%，主要原因为：公司以前年度购置的房产装修完毕本期由其他非流动资产转入固定资产核算导致的增加，。
6、报告期内，公司使用权资产余额79.24万元，较上年期末减少了33.80%，主要原因为：公司报告期内使用权资产累计折旧增加导致。
7、报告期内，公司长期待摊费用余额96.34万元，较上年期末增长了185.68%，主要原因为：报告期内公司对租赁的房产进行了装修，导致大幅增加。
8、报告期内，公司递延所得税资产余额34.97万元，较上年期末减少了35.95%，主要原因为：报告期内公司资产减值准备及租赁负债较上年同期减少导致确认的递延所得税资产减少。
9、报告期内，公司其他非流动资产余额34.36万元，较上年期末减少了97.77%，主要原因为：报告期内房产装修完毕计入固定资产核算导致。
10、报告期内，公司应付票据余额887.42万元，较上年期末增加了586.39%，主要原因为：报告期内公司开出的银行承兑汇票用于支付上游供应商货款所致。
11、报告期内，公司应付账款余额3,085.03万元，较上年期末减少了34.41%，主要原因为：报告期内公司按时支付供应商货款，上年期末有延迟支付货款。
12、报告期内，公司合同负债余额155.90万元，较上年期末增加了47.08%，主要原因为：报告期公司收到大额下游销售客户的预付账款所致。
13、报告期内，公司应付职工薪酬余额140.09万元，较上年期末增加了50.49%，主要原因为：报告期内销售增长及应收账款回款较好，报告期内12月计提的工资奖金较上年12月增加所致。
14、报告期内，公司其他流动负债余额 19.10 万元，较上年期末增加了 46.48%，主要原因为：报告
期公司确认合同负债时对应的待转销项税额比上年期末增长所致。
15、报告期内，公司租赁负债余额 41.28 万元，较上年期末减少了 43.89%，主要原因为：报告期公
司租赁付款额减少所致。
16、报告期内，公司递延所得税负债余额 19.81 万元，较上年期末减少了 33.80%，主要原因为：报
告期公司使用权资产减少所致。
(二) 经营情况分析
1. 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年
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