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68.11 31,428.04
合计 1,441,779.35 8,681,432.59 8,418,114.38 1,705,097.56
5.23其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 589,985.64 471,812.20
应付利息 - -
应付股利 - -
合计 589,985.64 471,812.20
5.23.1 其他应付款
5.23.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
拆借款 300,000.00 -
关联方借款 162,676.00 298,672.00
押金及保证金 52,581.59 7,875.00
代扣个人款项 38,701.22 31,447.48
已报销未付款 33,027.93 38.00
装修费 2,998.90 2,998.90
租赁费 - 8,400.00
运输费 - 115,397.27
应付暂收款 - 6,983.55
合计 589,985.64 471,812.20
5.23.1.2 无账龄超过 1 年的重要其他应付款
5.24一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,829,256.24 1,379,256.24
1 年内到期的租赁负债 413,883.01 377,234.76
合计 2,243,139.25 1,756,491.00
5.25其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 191,026.41 130,407.66
合计 191,026.41 130,407.66
5.26长期借款
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
质押借款 - - - -
抵押借款 - - - -
保证借款 9,928,429.70 900,000.00 1,491,756.24 9,336,673.46
信用借款 - - - -
信托借款 - - - -
减：一年内到期的长期借款 1,379,256.24 1,829,256.24 1,379,256.24 1,829,256.24
合计 8,549,173.46 -929,256.24 112,500.00 7,507,417.22
5.27租赁负债
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
租赁付款额 1,181,729.67 - 325,601.81 856,127.86
其中：未确认融资费用 68,929.95 - 39,444.49 29,485.46
减：一年内到期的租赁负债 377,234.76 413,883.01 377,234.76 413,883.01
合计 735,564.96 -413,883.01 -91,077.44 412,759.39
5.28股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
陆长利 23,614,000.00 23,614,000.00
陈琼 4,816,800.00 4,816,800.00
陆昊行 3,600,000.00 3,600,000.00
无锡润华合众管
理咨询合伙企业 3,600,000.00 3,600,000.00
(有限合伙)
郑晓东 1,776,600.00 1,776,600.00
其他自然人及法 3,420,600.00 3,420,600.00
人股东
股份总数 40,800,000.00 40,800,000.00
5.29资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 2,896,077.82 111,579.44 3,007,657.26
合计 2,896,077.82 111,579.44 3,007,657.26
本期增加原因说明：本公司于 2023 年 12 月以 0 对价处置控股子公司武汉昊华精机有限
公司的 20%股权，按处置的股权比例计算享有子公司净资产份额-111,579.44 元，处置对价与按处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额为 111,579.44 元，本期增加资本公积111,579.44 元。
5.30盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,639,585.99 1,040,995.98 7,680,581.97
合计 6,639,585.99 1,040,995.98 7,680,581.97
注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。
5.31未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 42,425,265.83 33,176,130.20
会计政策变更
调整后年初未分配利润 42,425,265.83 33,176,130.20
加：本期归属于母公司股东的净利润 10,300,291.37 10,213,497.65
减：提取法定盈余公积 1,040,995.98 964,362.02
提取任意盈余公积
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 51,684,561.22 42,4
