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100,000.00 13,898,710.91
政府补助收入 1,011,530.93 1,831,539.59
存款利息收入 80,342.50 442,796.17
收到经营性往来款 1,381,560.13 374,762.83
经营租赁收入 459,097.09 45,495.41
违约赔偿金收入 6,357.00
其他营业外收入 0.15 1.88
合计 3,032,530.80 16,599,663.79
5.45.2 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付经营性往来款 1,671,431.39 6,317,729.51
费用性支出 6,313,525.74 4,773,240.37
经营租赁支出 1,258,001.91 1,072,023.37
支付受限货币资金 50,000.00 100,000.00
手续费支出 58,007.54 45,656.81
违约赔偿金支出 2,609.58 1,819.00
罚款支出 113.84 300.00
合计 9,353,690.00 12,310,769.06
5.45.3 支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债支付的现金 325,601.81 1,519,211.44
归还子公司少数股东借款 135,996.00 492,553.99
合计 461,597.81 2,011,765.43
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 现金变 非现金变 现金变动 非现金变 期末余额
动 动 动
租赁负债付款 1,181,729.67 325,601.81 856,127.86
额
关联方拆入资 298,672.00 135,996.00 162,676.00
金
合计 1,480,401.67 461,597.81 1,018,803.86
5.46现金流量表补充资料
5.46.1 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 9,764,173.37 10,134,709.53
资产减值准备
信用减值损失 -398,772.60 -1,554.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 847,801.03 600,737.81
使用权资产折旧 404,612.63 1,089,635.82
无形资产摊销 170,041.61 151,962.44
长期待摊费用摊销 231,138.62 200,703.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 18,360.63
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,933,332.11 2,815,135.25
投资损失（收益以“－”号填列） 327,515.88 302,572.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 196,240.09 102,808.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -101,153.16 -27,452.66
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,532,917.05 -6,991,054.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -2,417,777.73 12,375,474.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,054,612.37 -34,706,606.24
其他
经营活动产生的现金流量净额 387,983.06 -13,952,928.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 5,438,197.66 16,285,030.16
减：现金的期初余额 16,285,030.16 10,880,758.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,846,832.50 5,404,271.78
5.46.2 现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,438,197.66 16,285,030.16
其中：库存现金 45,052.60 19,405.12
可随时用于支付的银行存款 5,393,145.06 16,265,625.04
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
项目 期末余额 期初余额
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,438,197.66 16,285,030.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
5.47所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 50,000.00 应付票据保证金
应收款项融资 824,156.50 质押票据
应收账款 40,000,000.00 应收账款质押
合计 40,874,156.50
5.48政府补助
5.48.1 计入当期损益的政府补助情况
补助项目 本期金额 上期金额 与资产相关/与收
益相关
微纳园 2022 年度房租补贴 1,046,900.00 与收益相关
企业稳岗返还 13,550.85 26,313.20 与收益相关
微纳园 2021 年度房租补贴 1,009,500.00 与收益相关
微纳园 2021 年度规模补贴 275,000.00 与收益相关
收到社保代发留工补贴 16,000.00 与收益相关
金融专项补贴 500,000.00 与收益相关
