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固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他（罚款、滞纳金） 9,706.56
项目 2023 年度 2022 年度
合计 9,706.56
（三十四）所得税费用
1、所得税费用表
项目 2023 年度 2022 年度
当期所得税费用
递延所得税费用 170,551.79 -1,006.85
合计 170,551.79 -1,006.85
2、会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 3,504,586.06
按法定/适用税率计算的所得税费用 525,687.91
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
研发支出加计扣除 -515,185.82
非应税收入的影响 -71,251.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 66,095.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 165,205.93
所得税费用 170,551.79
（三十五）现金流量表项目注释
1、收到的其他与经营活动有关的现金
项目 2023 年度 2022 年度
补贴收入 752,647.62
银行存款利息 29,803.44 22,621.34
收到往来项
其他 7,301.87 30,686.60
合计 37,105.31 805,955.56
1、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 2023 年度 2022 年度
营业外支出 9,706.56
管理费用付现 1,553,705.42 1,145,222.68
销售费用付现 616,216.10 583,233.19
研发费用付现
银行手续费 16,278.50 12,776.77
支付往来款
合计 2,195,906.58 1,741,232.64
（三十六）现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
项目 2023 年度 2022 年度
补充资料
1）、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3,334,034.27 1,376,703.61
加：计提的资产减值准备 -350,894.17 6,712.31
固定资产折旧 403,166.00 417,858.38
无形资产摊销 7,905.60 7,905.60
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 2,547.00
固定资产报废损失
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用 1,230,784.28 1,273,697.64
投资损失(减:收益) -347,890.32 -428,695.69
递延所得税资产减少 170,551.79 -1,006.85
递延所得税负债增加
存货的减少(减:增加) -1,809,648.04 993,066.05
经营性应收项目的减少(减:增加) -1,958,471.11 2,442,069.99
经营性应付项目的增加(减:减少) -1,496,229.47 -4,036,446.57
其他
经营活动产生的现金流量净额 -816,691.17 2,054,411.47
2）、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3）、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,847,752.80 3,643,935.03
减：现金的期初余额 3,643,935.03 2,422,762.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,796,182.23 1,221,172.35
2、现金和现金等价物
项目 2023 年度 2022 年度
1)、货币资金 1,847,752.80 3,643,935.03
其中：库存现金 6,091.21 2,744.69
可随时用于支付的银行存款 1,841,661.59 3,641,190.34
可随时用于支付的其他货币资金
项目 2023 年度 2022 年度
2）、现金等价物
其中：3 个月内到期的债券投资
3）、期末现金及现金等价物余额 1,847,752.80 3,643,935.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产-房屋建筑物 2,063,228.34 抵押
无形资产-土地 219,406.09 抵押
合计 2,282,634.43
注 1：公司全部 4 个房屋所有权分别以“兰房他证兰字第 00102282 号”“ 第 00102283 号”“ 第 00102284
号”“ 第 00102285 号”抵押给工商
