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销 494,582.18
长期待摊费用摊销 91,719.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -44,062.32
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,002,675.01 4,168,094.88
投资损失（收益以“－”号填列） 801,872.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -896,193.88 -4,992,709.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 48,912.37
存货的减少（增加以“－”号填列） 34,121,769.71 7,404,414.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -96,681,118.78 65,228,461.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,129,899.85 10,169,191.29
其他
经营活动产生的现金流量净额 -12,780,609.38 -412,422.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况:
补充资料 本期金额 上期金额
现金的期末余额 32,040,441.89 41,810,296.55
减：现金的期初余额 41,810,296.55 11,649,344.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,769,854.66 30,160,952.51
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 32,040,441.89 41,810,296.55
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 32,040,441.89 41,810,296.55
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 32,040,441.89 41,810,296.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等
价物
（3）收到的重要的投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
远期结售汇收回的现金 20,848,954.45
合计 20,848,954.45
（4）支付的重要的投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,249,680.37
远期结售汇支付的现金 21,507,079.00
合计 3,249,680.37 21,507,079.00
（5）分类列示筹资活动产生的各项负债从期初余额到期末余额所发生的变动情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 54,072,447.24 80,800,000.00 69,900,000.00 25,538.36 64,946,908.88
长期借款以
及一年内到
期的长期借 10,910,070.97 20,000,000.00 15,365.98 6,330,818.81 24,594,618.14
款
租赁负债以
及一年内到 338,365.27 304,969.02 99,150.48 544,183.81
期的租赁负
债
合 计 65,320,883.48 100,800,000.00 320,335.00 76,329,969.29 25,538.36 90,085,710.83
50、所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 9,258,973.42 保证金
应收票据 7,049,687.61 中信银行票据资产池质押
应收票据 750,000.00 未终止确认已背书或贴现但尚
未到期的应收票据
投资性房地产 4,381,613.12 抵押借款
投资性房地产 2,308,486.12 未办妥产权
固定资产 8,192,992.51 抵押借款
固定资产 1,165,609.56 未办妥产权
无形资产 9,430,677.24 抵押借款
51、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 348,570.77 7.0827 2,468,822.19
欧元
应收账款
其中：美元 5,002,034.19 7.0827 35,427,907.54
应付账款
其中：美元 1,299,002.12 7.0827 9,200,442.32
欧元 79,048.80 7.8592 621,260.33
52、租赁
（1）本公司作为承租人
①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、13、29。
②计入本年损益情况
项 目 计入本年损益
列报项目 金额
租赁负债的利息 财务费用 17,756.51
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产
租赁费用”不包含包括在“短期租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
③与租赁相关的现金流量流出情况
项 目 现金流量类别 本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 筹资活动现金流出 104,108.00
合 计 104,108.00
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项 目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 18,106,410.96 14,575,460.20
资本化研发支出 - -
合 计 18,106,410.96 14,575,460.20
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 
