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建设集团广东省电 7,624,447.00 4.02
力设计研究院有限公司 454,659.85
合 计 51,722,823.16 27.25 5,929,329.0
8
3、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 4,116,417.04 6,498,877.55
合计 4,116,417.04 6,498,877.55
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 575,831.12 2,792,466.60
1 至 2 年 2,303,075.97 3,172,055.56
2 至 3 年 1,281,541.20 493,925.45
3 至 4 年 176,046.45 452,453.87
4 至 5 年 217,711.00 30,000.00
5 年以上 344,758.75 319,758.75
小计 4,898,964.49 7,260,660.23
减：坏账准备 782,547.45 761,782.68
合计 4,116,417.04 6,498,877.55
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 3,473,030.92 5,835,496.92
备用金 256,463.90 395,511.61
代垫款 14,065.79
往来款 405,905.03 348,957.45
合并范围内关联方款项 763,564.64 666,628.46
小计 4,898,964.49 7,260,660.23
款项性质 期末余额 期初余额
减：坏账准备 782,547.45 761,782.68
合计 4,116,417.04 6,498,877.55
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
期初余额 761,782.68 761,782.68
期初其他应收款账面
余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 20,764.77 20,764.77
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 782,547.45 782,547.45
④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款坏账准备 761,782.68 20,764.77 782,547.45
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期
数的比例 末余额
（%）
平安国际融资租赁（天津）有限融资保证金 2,000,000.00 1-2 年 40.82 100,000.00
公司
南京中环能软件有限公司 代扣代缴社 763,564.641 年以内；1-2 15.59 0.00
保公积金 年；2-3 年
深圳盛邦投资担保有限公司 融资保证金 500,136.00 2-3 年 10.21 75,020.40
扬州宇能电力设备有限公司 房租 349,464.80 1-5 年 7.13 108,116.86
葛洲坝能源重工有限公司 投标保证金 100,000.00 1 年以内 2.04 3,000.00
合计 3,713,165.44 75.79 286,137.26
4、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司 102,000,000.0 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.0
投资 0 0
合计 102,000,000.0 102,000,000.00 102,000,000.00 102,000,000.0
0 0
（2）对子公司投资
本期 本期减 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 增加 少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
中环能江苏电力工程有限公 100,000,000.00 100,000,000.0
司 0
南京中环能软件有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
合计 102,000,000.00 102,000,000.0
0
5、营业收入、营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 202,382,400.30 138,299,223.60 204,336,696.96 141,722,929.16
其他业务 120,988.20 38,986.56 121,704.60 24,413.16
合计 202,503,388.50 138,338,210.16 204,458,401.56 141,747,342.32
6、投资收益
项目 本期金额 上期金额
票据贴现 
