16.65% 8,000,000.00 11.83% 25.00%
应付账款 1,596,303.03 2.66% 2,571,390.97 3.80% -37.92%
合同负债 297,446.41 0.50% 643,207.88 0.95% -53.76%
项目重大变动原因：
货币资金减少主要原因是本期原材料、半成品、成品等存货增加，本期应付账款按照合同支付及时，双向导致本期货币资金减少。
存货增加主要为了提前准备产品，满足客户的预测需求。
短期借款增加主要是向银行贷款 200 万。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入 金额变动比例%
比重% 的比重%
营业收入 17,587,318.86 - 20,461,938.04 - -14.05%
营业成本 10,784,316.33 61.32% 13,415,903.79 65.57% -19.62%
毛利率% 38.68% - 34.43% - -
销售费用 1,796,348.17 10.21% 1,663,757.21 8.13% 7.97%
管理费用 3,288,307.43 18.70% 4,430,875.21 21.65% -25.79%
研发费用 3,498,275.28 19.89% 3,201,260.37 15.64% 9.28%
财务费用 359,673.40 2.05% 419,431.79 2.05% -14.25%
信用减值损失 -1,815,782.72 -10.32% -1,300,783.69 -6.36% 39.59%
资产减值损失 22,656.70 0.13% -43,890.43 -0.21% -151.62%
其他收益 114,758.26 0.65% 266,500.76 1.30% -56.94%
投资收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
公允价值变动 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
收益
资产处置收益 0 0.00% 14,440.3 0.07% -100.00%
汇兑收益 0 0.00% 0 0.00% 0.00%
营业利润 -3,964,621.05 -22.54% -3,866,400.42 -18.90% 2.54%
营业外收入 2,487.43 0.01% 3,674,883.40 17.96% -99.93%
营业外支出 109,090.15 0.62% 0.00 0.00% 0.00%
净利润 -3,285,882.12 -18.68% 334,641.34 1.64% -1,081.91%
项目重大变动原因：
1、毛利率上升原因，一是本期外币汇率比去年同期高，导致产品单位售价有了一定提高，进而导致毛利率上升，二是本期部分主要原材料价格下降，导致单位生产成本、单位销售成本有所下降，进而导致毛利率有所上升；
2、信用减值损失增加主要是由于应收账款账龄递延增加，从而导致计提提减值损失相应增加；
3、净利润比上期下降主要原因有：一是上期有大额的营业外收入，二是本期计提的信用减值损失也比上期多，三是本期还有 10 多万的营业外支出，而上期没有，这些都导致本期净利润比上期减少的因素。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 15,772,529.64 20,458,929.19 -22.91%
其他业务收入 1,814,789.22 3,008.85 60215.04%
主营业务成本 9,294,427.67 13,415,903.79 -30.72%
其他业务成本 1,489,888.66 0 -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 年同期增减
期 期 百分比
增减% 增减%
医用防护及手术室耗材 8,708,297.44 6,418,340.11 26.30% -37.81% -38.97% 1.41%
尿失禁管理 7,041,841.52 2,864,843.63 59.32% 18.73% 17.49% 0.43%
呼吸给药装置 681,841.23 461,795.89 32.27% 244.39% 204.83% 8.79%
微流控芯片 40,619.47 25,470.61 37.29% 206.00% 194.50% 2.44%
模具 1,114,719.20 1,013,866.09 9.05% 251.93% 237.89% 3.78%
按地区分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
出口销售 10,480,064.77 7,568,183.74 27.78% -35.01% -38.23% 1.72%
国内销售 7,107,254.09 3,216,132.59 54.75% 11.18% 8.13% 1.55%
收入构成变动的原因：
本期尿失禁管理产品、呼吸给药吸入装置类产品、微流控芯片产品、模具及设备都比去年同期有了较为明显的增长，主要原因是这几类产品是公司研发的新产品，市场适销对路，销售前景看好，而且这几类产品市场销售范围为国内市场，不受国际市场环境影响；而医用防护及手术室耗材产品比去年同期有所下降，主要是这类产品销售范围为国际市场，由于受国际市场销售大环境影响，故此类产品销售有一定的下滑.
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 International Medsurg Connection 8,773,800.23 49.89% 否
2 苏州滴乐塑胶有限公司 2,632,190.42 14.97% 否
3 正大天晴药业集团股份有限公司 1,504,528.29 8.55% 否
4 常州凯特派克医疗器械有限公司 786,631.76 4.47% 否
5 ARDO MEDICAL AG 715,346.80 4.07% 否
合计 14,412,497
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