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4.71
无法收回的应收款项 592,001.76 592,001.76
合计 629,456.47 629,456.47
（三十七）所得税费用
1.所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 1,996,075.28 -30,539.80
递延所得税费用 -2,527,027.81 -1,139,097.69
合计 -530,952.53 -1,169,637.49
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 13,419,175.04
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,354,793.76
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 119,384.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -2,873,813.78
研发加计扣除的影响 -1,131,317.36
所得税费用 -530,952.53
（三十八）现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 8,952.81 14,002.70
政府补助及其他收益等 803,765.65 584,994.65
收回保证金、押金、备用金等 1,002,224.98 1,366,883.34
收到的押金保证金等 105,000.00
合计 1,919,943.44 1,965,880.69
2.支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付销售与管理费用 3,788,159.28 3,477,123.74
支付保证金、押金、备用金及代垫款 737,229.63 1,591,499.07
银行手续费 3,028.11 203,434.59
合计 4,528,417.02 5,272,057.40
3.收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
借出资金收回 16,347,250.00 2,985,557.92
合计 16,347,250.00 2,985,557.92
4.支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
借出资金 14,000,000.00
合计 14,000,000.00
5.支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
支付的租赁费 3,190,242.00 6,380,484.00
合计 3,190,242.00 6,380,484.00
（三十九）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,950,127.57 -5,228,244.12
加：信用减值准备 5,246,224.47 6,222,557.01
使用权资产折旧 2,765,060.04 2,765,060.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,916,650.12 2,393,589.83
无形资产摊销 118,919.70 475,678.80
长期待摊费用摊销 179,349.73 195,654.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -23,430,589.81 -12,720.62
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 37,454.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 2,220,322.31 2,734,424.60
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,388,774.81 -1,968,615.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -138,253.00 829,518.00
存货的减少（增加以“－”号填列） -462,195.38 14,849,272.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 602,951.04 -5,341,907.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -19,138,894.58 -13,284,051.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 -18,521,647.89 4,630,215.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 65,924,610.49 13,237,507.53
减：现金的期初余额 13,237,507.53 5,168,255.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52,687,102.96 8,069,252.10
2.现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 上期年末余额
一、现金 65,924,610.49 13,237,507.53
其中：库存现金 5,937.70 5,860.90
可随时用于支付的银行存款 65,918,672.79 12,981,646.63
可随时用于支付的其他货币资金 250,000.00
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 65,924,610.49 13,237,507.53
（四十）政府补助
1、 本期初始确认的政府补助的基本情况
与资产相关 与收益相关
是否
补助项目 金额 递延 冲减资产 递延 营业 冲减成本 实际
