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1,007,369.58 2,532,403.25
合计 1,007,369.58 2,532,403.25
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
24.1 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
借款 543,914.34 2,271,066.00
押金 134,692.49
费用报销款 463,455.24 113,204.76
其他 - 13,440.00
合计 1,007,369.58 2,532,403.25
（2）期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
25、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 - 8,006,722.22
一年内到期的租赁负债 5,231,413.34 2,338,145.13
一年内到期的长期应付款（售后回租） - 196,369.87
合计 5,231,413.34 10,541,237.22
26、 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销销项税 24,778.19 13,559.11
合计 24,778.19 13,559.11
27、 长期借款
项目 期末余额 期初余额
担保借款(注) 8,000,000.00 5,000,000.00
长期借款应付利息 8,555.56 10,633.34
合计 8,008,555.56 5,010,633.34
注：期末担保借款 800 万元由郎溪昊瑞锻造有限公司，郎溪人和机床制造有限公司、
无锡市易嘉通精密机械制造有限公司、易阳、陶志芳担保并用郎溪人和机床制造有限公司房
地产-工业（仓储物流）用房抵押。
28、 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 10,712,434.90 2,436,214.40
减：未确认融资费用 455,841.43 98,069.27
减：一年内到期的租赁负债 5,231,413.34 2,338,145.13
合计 5,025,180.13 -
29、 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
现代产业发展资金 473,257.13 - 70,914.43 402,342.70
科技创新创业资金 - 1,000,000.00 95,238.10 904,761.90
产业技术研发项目 - 500,000.00 21,008.40 478,991.60
扶持经费
合计 473,257.13 1,500,000.00 187,160.93 1,786,096.20
其中涉及政府补助的项目：
本期
计入 其 与资产相
负债项目 期初余额 本期新增补助 营业 本期计入其 他 期末余额 关/与收
金额 外收 他收益金额 变 益相关
入金 动
额
现代产业发展资 473,257.13 - 70,914.43 402,342.70 与资产相
金 关
科技创新创业资 - 1,000,000.00 95,238.10 904,761.90 与资产相
金 关
产业技术研发项 - 500,000.00 21,008.40 478,991.60 与资产相
目扶持经费 关
合计 473,257.13 1,500,000.00 187,160.93 1,786,096.20
30、 股本
本期增减（+，-）
股东类别 期初余额 发行 送 公积 期末余额
新股 股 金转 其他 小计
股
股份总数 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
合计 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
31、 资本公积
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股本溢价 857,701.79 - - 857,701.79
合计 857,701.79 - - 857,701.79
32、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
法定盈余公积 8,000,690.19 - - 8,000,690.19
合计 8,000,690.19 - - 8,000,690.19
33、 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 94,216,039.76 71,358,047.91
调整
