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代扣代缴增值税 2,424.15 -
其他 2,845.30 53,537.78
合计 400,011.46 180,294.73
47、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 4,190,945.13 3,878,930.77
递延所得税费用 3,485.79 251,667.91
合计 4,194,430.92 4,130,598.68
本期会计利润与所得税费用的调整过程：
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 36,719,301.82 43,301,314.36
按法定/适用税率计算的所得税费用 5,507,895.28 6,495,197.14
子公司适用不同税率的影响 -99,735.54 -269,090.18
调整以前期间所得税的影响 813,370.49 40,384.07
非应税收入的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 207,198.86 183,918.27
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 404,601.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -70,988.56 -
使用前期未确认递延所得税资产可抵扣暂时性差异 -
内部交易未实现利润未确认递延所得税 -15,036.97 -15,036.97
研发费用、固定资产加计扣除 -2,148,272.64 -2,709,375.00
所得税费用 4,194,430.92 4,130,598.68
48、现金流量表项目注释
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行利息收入 212,550.38 190,445.28
其他收益 4,884,720.62 734,248.74
企业往来款 241,044.65 23,612.48
合计 5,338,315.65 948,306.50
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 24,510.25 41,355.83
费用类支出 13,101,256.15 14,254,171.16
往来款 1,799,424.70 95,885.48
营业外支出 85,265.0 126,000.00
其他 - 3,074.15
合计 15,010,456.12 14,520,486.62
（2）与筹资活动有关的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
易信转贷款 7,700,000.00 -
合计 7,700,000.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
融资租入固定资产支付的租金 130,666.00 3,939,158.04
租赁费用 4,027,524.94 4,120,050.27
合计 4,158,190.94 8,059,208.31
49、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32,524,870.90 39,170,715.68
加：信用减值准备 -2,249,756.11 702,640.52
资产减值准备 726,779.97 126,514.48
固定资产折旧、使用权资产折旧 12,916,905.70 9,133,794.11
无形资产摊销 191,061.36 35,141.79
长期待摊费用摊销 889,810.98 822,131.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -28,473.45 -
（收益以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 314,746.44 -
公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -
财务费用（收益以“-”号填列） 2,799,583.54 2,311,979.91
投资损失（收益以“-”号填列） -275,076.74 -7,860.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 3,485.79 251,667.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） -
存货的减少（增加以“-”号填列） -1,760,058.34 -11,173,420.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 79,902,353.74 -22,957,291.06
