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经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -75,413,135.33 15,527,326.48
其他(注) 14,916,987.08 -7,785,606.80
经营活动产生的现金流量净额 65,460,085.53 26,157,733.89
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产 12,083,570.11 57,388.60
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,617,476.10 10,116,816.60
减：现金的期初余额 10,116,816.60 4,623,039.12
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 500,659.50 5,493,777.48
注:其他具体为：为银行承兑汇票保证金减少 13,604,148.01 元,递延收益增加
1,312,839.07 元。
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 10,617,476.10 10,116,816.60
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 10,617,476.10 10,116,816.60
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、现金及现金等价物余额 10,617,476.10 10,116,816.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金
等价物
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价
物的理由
银行承兑汇票保证金 2,520,851.99 16,125,000.00 不可随时用于支付
合计 2,520,851.99 16,125,000.00
50、外币货币性项目
（1）外币货币性项目：
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 0.09 7.0827 0.64
51、租赁
（1）本公司作为承租方
项目 本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况 4,837.20
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况 -
与租赁相关的现金流出总额 4,158,190.94
（2）本公司作为出租方
无
六、研发支出
1、按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪酬 6,650,504.11 6,803,940.04
折旧费 950,297.39 907,715.87
材料费 5,284,813.15 6,388,573.20
电费燃气费 1,428,693.79 1,283,609.22
其他 392,610.19 1,712,874.76
合计 14,706,918.63 17,096,713.09
其中：费用化研发支出 14,706,918.63 17,096,713.09
资本化研发支出 - -
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
本期本公司未发生非同一控制下的企业合并。
2、同一控制下企业合并
本期本公司未发生同一控制下的企业合并。
3、其他原因导致的合并范围变动
本期本公司未发生其他原因导致的合并范围变动。
八、在其他主体中权益的披露
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成：
子 注册 主 持股比例 取
公 资本 要 注 (%) 得
司 （万 经 册 业务性质 直接 间 方
名 元） 营 地 接 式
称 地
无 机
锡 械
无 惠 设
锡 山 备
市 经 、
易 济 机
嘉 开 床
通 江 发 、
精 苏 区 机
密 300.0 省 堰 床100.0 设
机 0 无 桥 配0 - 立
械 锡 配 件
制 套 、
造 市 区 机
有 堰 械
限 桥 零
公 路 件
司 35 制
号 
