查看PDF原文
合计 151,371.93 339,463.08
（1）其他应收款：
1）按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 69,755.00 331,544.67
1 至 2 年 87,619.00 12,495.16
2 至 3 年 12,495.16 26,500.00
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - 9,751.00
5 年以上 1,050.00 -
合计 170,919.16 380,290.83
2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
个人借款 37,000.00 70,500.00
备用金 112,774.00 180,951.00
代扣代缴 - 106,094.67
押金 21,145.16 22,745.16
合计 170,919.16 380,290.83
3）按坏账准备计提方法分类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价
金额 比例（%） 金额 计提比例 值
（%）
单项计提坏账准备的其他应收
款
按信用风险特征组合计提坏账 170,919.16 100 19,547.23 11.44 151,371.93
准备的其他应收款
组合 1：关联往来
组合 2：按账龄分析法计提坏账 11.44
准备的其他应收款 170,919.16 100 19,547.23 151,371.93
合 计 170,919.16 100 19,547.23 11.44 151,371.93
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 380,290.83 100 40,827.75 10.74 339,463.08
备的其他应收款
组合 1：关联往来
组合 2：按账龄分析法计提坏账 380,290.83 100 40,827.75 10.74 339,463.08
准备的其他应收款
合 计 380,290.83 100 40,827.75 10.74 339,463.08
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其他应收款坏账准备 40,827.75 - 16,888.38 4,392.14 19,547.23
合计 40,827.75 - 16,888.38 4,392.14 19,547.23
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
客户名称 款项的性质 金额 账龄 占应收账款总 计提坏账准备金额
额比例（%）
曹雪平 员工借款 15,000.00 1 年以内 8.78 750.00
丁志远 备用金 70,020.00 1-2 年 40.97 7,002.00
袁立坚 备用金 22,755.00 1 年以内 13.31 1,137.75
10,000.00 1 年以内 5.85 500.00
张小琴 备用金
9,999.00 1-2 年 5.85 999.90
7,600.00 1-2 年 4.45 760.00
房屋租赁押金 押金 7,400.00 2-3 年 4.33 3,700.00
1,050.00 5 年以上 0.61 1,050.00
合计 143,824.00 84.15 15,899.65
3、长期股权投资
（1）分类情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,755,677.25 - 11,755,677.25 11,755,677.25 - 11,755,677.25
合计 11,755,677.25 - 11,755,677.25 11,755,677.25 - 11,755,677.25
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期 期末余额 本期计提 减值准备
减少 减值准备 期末余额
无锡市易嘉通精密 5,079,212.27 - - 5,079,212.27 - -
机械制造有限公司
郎溪昊瑞锻造有限 2,676,464.98 - - 2,676,464.98 - -
公司
郎溪兴阳金属制品 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 - -
有限责任公司
合计 11,755,677.25 - - 11,755,677.25 - -
4、营业收入、营业成本
（1）分类情况
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 318,925,253.74 265,340,015.72 
