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合计 221,644.65 107,572.24
(十)所有权或使用权受限资产
项目 期末情况 期初情况
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 250,000.00 250,000.00 冻结 保证金 250,000.00 250,000.00 冻结 保证金
合计 250,000.00 250,000.00 250,0 250,000.00 --
00.00 --
(十一)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 21,384,170.95 33,346,940.55
1-2 年 4,302,947.24 3,206,539.54
2-3 年 410,702.73 1,964,644.19
3-4 年 470,000.00 1,202,000.00
4-5 年 502,000.00
合计 27,069,820.92 39,720,124.28
(十二)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 445,885.57 5,734,121.24 5,802,884.89 377,121.92
离职后福利-设定提存计划 66,557.32 780,088.60 780,088.60 66,557.32
合计 512,442.89 6,514,209.84 6,582,973.49 443,679.24
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 396,663.65 5,187,615.71 5,256,379.36 327,900.00
社会保险费 49,221.92 533,605.53 533,605.53 49,221.92
其中：医疗保险费 47,431.38 502,801.04 502,801.04 47,431.38
工伤保险费 1,790.54 30,369.25 30,369.25 1,790.54
生育保险费 435.24 435.24
工会经费和职工教育经费 12,900.00 12,900.00
合计 445,885.57 5,734,121.24 5,802,884.89 377,121.92
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 64,261.68 753,169.76 753,169.76 64,261.68
失业保险费 2,295.64 26,918.84 26,918.84 2,295.64
合计 66,557.32 780,088.60 780,088.60 66,557.32
(十三)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,786,708.52 2,174,680.17
企业所得税 1,140,278.80
房产税 68,628.00 68,628.00
土地使用税 1,684.00 1,484.00
个人所得税 43,882.99
城市维护建设税 49,716.62 62,736.61
教育费附加 20,887.69 28,699.69
地方教育费附加 12,176.82 17,384.81
印花税 27,944.79 21,798.33
合计 3,967,746.44 3,559,573.40
(十四)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 725,512.73 1,089,768.75
合计 725,512.73 1,089,768.75
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
备用金 629,929.73 1,051,548.21
往来款 95,583.00 38,220.54
合计 725,512.73 1,089,768.75
(十五)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 139,343.20
合计 139,343.20
(十六)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 160,800,000.00 160,800,000.00
(十七)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 34,384,526.91 34,384,526.91
合计 34,384,526.91 34,384,526.91
(十八)盈余公积
