查看PDF原文
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 11,496,394.97 228,237.46 11,724,632.43
合计 11,496,394.97 228,237.46 11,724,632.43
本期增加的盈余公积按净利润的 10%计提。
(十九)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 31,384,689.96 27,520,860.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 31,384,689.96 27,520,860.10
加：本期净利润 2,282,374.62 4,293,144.29
减：提取法定盈余公积 228,237.46 429,314.43
应付普通股股利 16,080,000.00
期末未分配利润 17,358,827.12 31,384,689.96
(二十)营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 123,798,053.85 109,489,316.27 176,714,461.86 156,670,813.23
合计 123,798,053.85 109,489,316.27 176,714,461.86 156,670,813.23
2.营业收入、营业成本分解信息
收入分类 本期发生额
营业收入 营业成本
按地区分解
浙江省 80,981,547.86 70,569,371.06
云南省 37,620,028.44 34,256,106.61
重庆市 5,196,477.55 4,663,838.60
按转让时间分解
在某一时段内确认收入 123,798,053.85 109,489,316.27
合计 123,798,053.85 109,489,316.27
(二十一)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 34,314.00 34,314.00
土地使用税 642.00 642.00
城市维护建设税 206,353.88 44,203.45
教育费附加 124,840.96 36,096.24
地方教育费附加 83,227.32 26,112.54
车船使用税 17,041.01 16,560.29
印花税 59,546.51 58,150.36
合计 525,965.68 216,078.88
(二十二)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,830,613.91 1,914,643.80
折旧 600,411.36 601,112.88
咨询费 557,480.36 506,248.00
办公费用 336,032.38 315,460.81
保险费 114,517.58 169,311.61
差旅费 148,349.10 156,574.14
车辆费用 72,802.98 82,097.56
培训费 18,156.76 28,609.52
业务招待费 8,019.96 8,916.44
修理费 15,006.20 5,671.68
安全生产费 75,471.70 18,252.43
其他 41,445.00 43,530.11
合计 3,818,307.29 3,850,428.98
(二十三)研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
直接投入费用 826,346.75 1,558,105.05
人员人工费用 2,056,235.73 1,971,662.51
折旧与长期待摊费用 617,962.80 553,650.00
装备调试费用与试验费用 29,293.79 21,537.74
合计 3,529,839.07 4,104,955.30
(二十四)财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用
减：利息收入 266,411.51 102,099.27
手续费支出 11,042.56 8,741.65
合计 -255,368.95 -93,357.62
(二十五)其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
一次性留工培训补贴 
