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湖北嘉烨管道贸
6,716,233.56 6,716,233.56 2.89 335,811.68
易有限公司
濉溪县重点水利
工程建设管理办 6,651,958.34 6,651,958.34 2.87 3,991,175.00
公室
合计 44,488,964.19 647,861.49 45,136,825.68 19.44 7,147,567.40
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 2,610,795.77 2,378,266.96
合计 2,610,795.77 2,378,266.96
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,045,732.76 2,073,804.25
1 至 2 年 762,206.60 336,500.00
2 至 3 年 62,000.00 74,587.75
3 至 4 年 100,000.00
4 至 5 年 100,000.00 268,148.50
5 年以上 301,124.77 34,176.27
小计 3,271,064.13 2,887,216.77
减：坏账准备 660,268.36 508,949.81
合计 2,610,795.77 2,378,266.96
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%） 金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏
账准备
按信用风险特
征组合计提坏 3,271,064.13 100.00 660,268.36 20.19 2,610,795.77 2,887,216.77 100.00 508,949.81 17.63 2,378,266.96
账准备
其中：
账龄组合 3,263,376.85 99.76 660,268.36 20.23 2,603,108.49 2,875,805.34 99.60 508,949.81 17.70 2,366,855.53
其他组合 7,687.28 0.24 7,687.28 11,411.43 0.40 11,411.43
合计 3,271,064.13 100.00 660,268.36 2,610,795.77 2,887,216.77 100.00 508,949.81 2,378,266.96
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来 12 个月 整个存续期 整个存续期
坏账准备 预期信用损 预期信用损 合计
预期信用损 失(未发生信 失(已发生信
失
用减值) 用减值)
上年年末余额 508,949.81 508,949.81
上年年末余额在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1,700,749.28 1,700,749.28
本期转回
本期转销
本期核销 1,549,430.73 1,549,430.73
其他变动
期末余额 660,268.36 660,268.36
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
账面余额 未来 12 个月 期信用损失 期信用损失 合计
预期信用损失 (未发生信用 (已发生信用
减值) 减值)
上年年末余额 2,887,216.77 2,887,216.77
上年年末余额在本
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 1,933,278.09 1,933,278.09
本期终止确认 1,549,430.73 1,549,430.73
其他变动
期末余额 3,271,064.13 3,271,064.13
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末 期末余额
余额 收回或 其他变
计提 转回 转销或核销 动
坏 账
准备 508,949.81 1,700,749.28 1,549,430.73 660,268.36
合计 508,949.81 1,700,749.28 1,549,430.73 660,268.36
（5）本期实际核销的其他应收款项情况
项目 核销金额
实际核销的其他应收款项 1,549,430.73
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
职工社保公积金 261,661.34 126,666.22
保证金及押金 2,371,121.51 1,725,087.12
备用金 280,594.00 21,332.00
其他往来款 350,000.00 1,002,720.00
关联方往来款 7,687.28 11,411.43
合计 3,271,064.1
