适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定 □国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 公司 2015 年 10 月被认定为高新技术企业，2018 年 9
月14日复审通过，高新技术企业证书编号GR201822000108，
有效期为三年。依据全国高新技术企业认定管理工作领导
小组办公室“国科火字[2016]32 号和《高新技术企业认定
管理工作指引》（国科发火[2016]195 号”有关规定，公司
于 2021 年 9 月 28 日取得编号为 GR202122000006 高新技术
企业证书，有效期三年。
根据《关于组织开展 2021 年吉林省“专精特新”中小
企业认定工作的通知》（吉工信民营[2021]217 号）标准要
求，公司于 2021年8月17日通过2021年度吉林省省级“专
精特新”中小企业认定，有效期三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 121,692,359.50 108,431,605.29 12.23%
毛利率% 12.84% 33.35% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -23,502,655.66 -10,413,698.69 -125.69%
归属于挂牌公司股东的扣除非经 -24,522,064.44 -10,658,494.39 -130.07%
常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归 -
属于挂牌公司股东的净利润计 -9.79% -4.05%
算）
加权平均净资产收益率%（依归属 -
于挂牌公司股东的扣除非经常性 -10.22% -4.15%
损益后的净利润计算）
基本每股收益 -0.22 -0.10 -120.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 399,179,720.06 406,129,934.55 -1.71%
负债总计 170,979,482.61 154,427,041.44 10.72%
归属于挂牌公司股东的净资产 228,200,237.45 251,702,893.11 -9.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资 2.18 2.41 -9.34%
产
资产负债率%（母公司） 42.83% 38.02% -
资产负债率%（合并） 42.83% 38.02% -
流动比率 1.94 2.20 -
利息保障倍数 -4.03 -2.35 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 774,993.20 -22,221,854.88 103.49%
应收账款周转率 0.49 0.42 -
存货周转率 1.71 1.56 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -1.71% -0.70% -
营业收入增长率% 12.23% -52.97% -
净利润增长率% -125.69% -133.66% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 24,490,436.05 6.14% 11,870,317.47 2.92% 106.32%
应收票据 368,600.00 0.09% 2,933,864.38 0.72% -87.44%
应收账款 194,932,520.07 48.83% 215,913,403.46 53.16% -9.72%
应收账款融资 3,592,568.50 0.90% 0.00 0.00% 100.00%
预付款项 15,674,663.98 3.93% 27,523,081.80 6.78% -43.05%
其他应收款 2,593,250.89 0.65% 1,975,596.64 0.49% 31.26%
存货 63,785,927.06 15.98% 54,890,733.83 13.52% 16.21%
合同资产 14,463,825.22 3.62% 12,924,359.45 3.18% 11.91%
一年内到期的非 3,824,362.86 0.96% 3,620,024.14 0.89% 5.64%
流动资产
其他流动资产 2,318,697.93 0.58% 531,671.44 0.13% 336.11%
使用权资产 0.00 0.00% 280,484.60 0.07% -100.00%
长期应收款 1,146,343.99 0.29% 4,972,934.91 1.22% -76.95%
固定资产 52,387,544.76 13.12% 53,821,397.79 13.25% -2.66%
无形资产 7,706,911.42 1.93% 7,942,243.77 1.96% -2.96%
长期待摊费用 76,770.80 0.02% 107,479.12 0.03% -28.57%
递延所得税资产 11,817,296.53 2.96% 6,822,341.75 1.68% 73.21%
短期借款 83,176,813.21 20.84% 75,634,127.78 18.62% 9.97%
应付票据 9,775,244.50 2.45% 8,995,684.57 2.21% 8.67%
应付账款 20,839,985.32 5.22% 32,508,385.36 8.00% -35.89%
合同负债 28,675,284.80 7.18% 11,143,604.33 2.74% 157.33%
应付职工薪酬 2,300,657.24 0.58% 1,018,832.72 0.25% 125.81%
应交税费 645,062.32 0.16% 6,422,015.90 1.58% -89.96%
其他应付款 2,642,117.13 0.66% 4,677,630.30 1.15% -43.52%
一年内到期的非 9,015,949.00 2.26% 193,791.35 0.05% 4,552.40%
流动负债
其他流动负债 10,891,362.60 2.73% 10,739,127.14 2.64% 1.42%
其他非流动负债 0.00 0.00% 22,023.82 0.01% -100.00%
项目重大变动原因：
1.报告期末，货币资金余额较期初增长 106.32%，主要因为公司收紧信用政策，部分销
售业务收款方式由赊销改为预收方式，从而使现金流入增加。
2.报告期末，应收票据较期初下降 87.44%，主要因为收到的票据已经贴现或背书所致。
3.报告期末，应收账款融资较期初上升 100.00%，主要因为已贴现尚未到期的高信用级
别银行承兑
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