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2,071,189.74 -3,585,951.09
(四十四)信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款信用减值损失 -1,212,441.91 -1,773,648.02
其他应收款信用减值损失 -58,323.61 -17,992.45
应收票据信用减值损失 27,500.00 -27,500.00
合 计 -1,243,265.52 -1,819,140.47
(四十五)资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -5,895,227.19 -3,313,481.42
合同资产减值准备 -46,151.84 -51,469.01
合计 -5,941,379.03 -3,364,950.43
(四十六)营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
与日常活动无关的政府补助 93,274.61 154,200.00 93,274.61
无法支付款项 499,912.09 235,852.00 499,912.09
质量扣款 73,550.00 73,550.00
其他 356,500.23 159,415.67 356,500.23
合 计 1,023,236.93 549,467.67 1,023,236.93
(四十七)营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
滞纳金 101.56 65,487.35 101.56
赔偿金支出 140,000.00 140,000.00
其他 51,851.04 18,565.00 51,851.04
合计 191,952.60 84,052.35 191,952.60
(四十八)所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -26,386.52 4,332,930.34
递延所得税费用 -1,455,798.16 179,693.25
合计 -1,482,184.68 4,512,623.59
2.会计利润与所得税费用调整过程
项 目 金额
利润总额 12,875,251.52
按法定/适用税率计算的所得税费用 1,931,287.73
项 目 金额
子公司适用不同税率的影响 -738,059.32
调整以前期间所得税的影响 -26,386.53
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 365,210.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,808,843.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可
抵扣亏损的影响 4,218,172.54
研究开发费加计扣除的纳税影响 -4,423,565.99
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用 -1,482,184.68
(四十九)其他综合收益
详见附注五、（三十三）。
(五十)现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
其他收益和营业外收入 1,279,133.95 1,132,321.72
财务费用-利息收入 115,711.72 35,646.32
房租租赁收入 17,873,273.90 17,118,966.74
往来款 3,784,456.44 3,365,431.96
银行保证金解冻 4,613,263.55
合计 23,052,576.01 26,265,630.29
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
销售费用、管理费用、研发费用-涉现费用支出 31,516,140.77 20,802,359.53
营业外支出 191,952.60 81,052.35
财务费用-银行手续费 244,370.89 291,959.66
银行保证金 3,752,315.78
支出其他往来款 3,497,905.81 2,047,628.59
合计 35,450,370.07 26,975,315.91
2.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金：无。
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付少数股东的投资款 9,133,000.00
项目 本期发生额 上期发生额
偿还关联方借款 22,000,0
