本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -10.50% -5.68% - 营业收入增长率% -5.12% -53.90% - 净利润增长率% -153.91% -15,376.16% - 三、 财务状况分析 (一) 资产及负债状况分析 单位:元 本期期末 上年期末 项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的 变动比例% 重% 比重% 货币资金 21,707,563.07 29.21% 23,948,692.79 28.84% -9.36% 应收票据 应收账款 848,112.36 1.14% 779,269.93 0.94% 8.83% 投资性房地产 47,663,738.03 64.13% 0.00 0.00% - 固定资产 64,905.55 0.09% 48,629,934.07 58.56% -99.87% 应交税费 57,225,264.74 76.99% 57,275,738.34 68.97% -0.09% 其他应付款 10,738,518.51 14.45% 10,132,329.76 12.20% 5.98% 项目重大变动原因: 1. 投资性房地产较期初增加 47,663,738.03 元,主要系根据企业会计准则将经营出租固定资产转入 投资性房地产所致。 (二) 经营情况分析 1. 利润构成 单位:元 本期 上年同期 本期与上年同期 项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例% 的比重% 的比重% 营业收入 15,770,297.88 - 16,621,297.03 - -5.12% 营业成本 14,162,516.14 89.81% 13,279,398.78 79.89% 6.65% 毛利率% 10.19% - 20.11% - - 管理费用 3,813,690.11 24.18% 4,606,316.88 27.71% -17.21% 信用减值损失 -3,722,854.15 -23.61% -840,987.87 -5.06% -342.68% 营业利润 -7,308,697.85 -46.34% -2,842,397.44 -17.10% -157.13% 净利润 -7,259,821.73 -46.03% -2,859,160.38 -17.20% -153.91% 项目重大变动原因: 1. 信用减值损失同比增加 342.68%,主要系子公司计提其他应收坏账损失所致。 2.营业利润同比减少 157.13%,主要系母公司收入减少及子公司计提其他应收坏账损失所致。 3.净利润同比减少 153.91%,主要系母公司收入减少及子公司计提其他应收坏账损失所致。 2. 收入构成 单位:元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 13,458,403.00 13,710,964.60 -1.84% 其他业务收入 2,311,894.88 2,910,332.43 -20.56% 主营业务成本 13,152,423.69 13,194,703.56 -0.32% 其他业务成本 1,010,092.45 84,695.22 1,092.62% 按产品分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 贸易业务 13,458,403.00 13,152,423.69 2.27% -1.84% -0.32% -1.50% 租赁业务 2,311,894.88 1,010,092.45 56.31% -20.56% 1,092.62% -40.78% 按地区分类分析: √适用 □不适用 单位:元 营业收入比 营业成本 毛利率比上 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减 增减% 期 百分比 增减% 外销 13,458,403.00 13,152,423.69 2.27% 5.42% 7.49% -1.88% 收入构成变动的原因: 1. 公司营业收入、营业成本整体较 2022 年变化不大,其他业务收入较上期减少 20.56%,主要系母公 司房屋租赁业务收入减少所致。 2.其他业务成本较上期增加 1092.62%,主要系母公司根据企业会计准则调整投资性房地产累计折旧 由固定资产折旧至其他业务成本所致。 3.毛利率较上年减少 9.92 个百分点,一方面由于房屋租赁业务毛利高,本期减少,另一方面是由于会 计政策调整,其他业务成本增加。 主要客户情况 单位:元 序号 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联关 比% 系 1 KYLEMORE DOORS LTD 2,495,547.18 15.82% 否 2 ARDILES S.A.C. 2,220,724.48 14.08% 否 3 Dohome Public Company Limited. 2,214,060.04 14.04% 否 4 C'S PRODUCT PLANNING CO.,LTD 1,085,252.75 6.88% 否 5 KOUNAN CORPORATION 760,993.65 4.83% 否 合计 8,776,578.10 55.65% - 主要供应商情况 单位:元 序号 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联关 比% 系 1 上海习力工具有限公司 3,725,229.05 30.00% 否 2 杭州宇邦家居科技有限公司 3,699,943.66 29.79% 否 3 杭州港园卫浴有限公司 1,185,874.87 9.55% 否 4 上海拓弥贸易有限公司 1,151,013.31