水仙A3:2023年年度报告

2024年04月23日查看PDF原文
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              本期              上年同期        增减比例%

 总资产增长率%                                -10.50%              -5.68%      -

 营业收入增长率%                              -5.12%            -53.90%      -

 净利润增长率%                              -153.91%        -15,376.16%      -

三、  财务状况分析
(一)  资产及负债状况分析

                                                                                单位:元

                        本期期末                    上年期末

    项目          金额      占总资产的比      金额      占总资产的    变动比例%

                                  重%                        比重%

 货币资金      21,707,563.07        29.21%  23,948,692.79      28.84%          -9.36%

 应收票据

 应收账款        848,112.36        1.14%    779,269.93        0.94%          8.83%

 投资性房地产  47,663,738.03        64.13%          0.00        0.00%              -

 固定资产          64,905.55        0.09%  48,629,934.07      58.56%        -99.87%

 应交税费      57,225,264.74        76.99%  57,275,738.34      68.97%          -0.09%

 其他应付款    10,738,518.51        14.45%  10,132,329.76      12.20%          5.98%

项目重大变动原因:
 1. 投资性房地产较期初增加 47,663,738.03 元,主要系根据企业会计准则将经营出租固定资产转入 投资性房地产所致。
(二)  经营情况分析
1.  利润构成

                                                                                单位:元

                          本期                      上年同期          本期与上年同期

    项目          金额      占营业收入      金额      占营业收入  金额变动比例%
                                的比重%                    的比重%

 营业收入      15,770,297.88      -      16,621,297.03      -                -5.12%

 营业成本      14,162,516.14      89.81%  13,279,398.78      79.89%            6.65%

 毛利率%              10.19%      -              20.11%      -              -

 管理费用      3,813,690.11      24.18%  4,606,316.88      27.71%          -17.21%

 信用减值损失  -3,722,854.15      -23.61%    -840,987.87      -5.06%        -342.68%

 营业利润      -7,308,697.85      -46.34%  -2,842,397.44      -17.10%        -157.13%

 净利润        -7,259,821.73      -46.03%  -2,859,160.38      -17.20%        -153.91%

项目重大变动原因:
 1. 信用减值损失同比增加 342.68%,主要系子公司计提其他应收坏账损失所致。

 2.营业利润同比减少 157.13%,主要系母公司收入减少及子公司计提其他应收坏账损失所致。
 3.净利润同比减少 153.91%,主要系母公司收入减少及子公司计提其他应收坏账损失所致。
2.  收入构成

                                                                                单位:元

        项目                本期金额              上期金额            变动比例%

 主营业务收入                13,458,403.00        13,710,964.60                -1.84%

 其他业务收入                  2,311,894.88          2,910,332.43              -20.56%

 主营业务成本                13,152,423.69        13,194,703.56                -0.32%

 其他业务成本                  1,010,092.45            84,695.22            1,092.62%

按产品分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 贸易业务  13,458,403.00  13,152,423.69    2.27%      -1.84%    -0.32%      -1.50%

 租赁业务    2,311,894.88  1,010,092.45    56.31%    -20.56%  1,092.62%      -40.78%

按地区分类分析:
√适用 □不适用

                                                                                单位:元

                                                    营业收入比  营业成本  毛利率比上
 类别/项目    营业收入      营业成本    毛利率%  上年同期  比上年同  年同期增减
                                                        增减%        期        百分比

                                                                  增减%

 外销      13,458,403.00  13,152,423.69    2.27%      5.42%      7.49%      -1.88%

收入构成变动的原因:

 1. 公司营业收入、营业成本整体较 2022 年变化不大,其他业务收入较上期减少 20.56%,主要系母公
 司房屋租赁业务收入减少所致。
 2.其他业务成本较上期增加 1092.62%,主要系母公司根据企业会计准则调整投资性房地产累计折旧 由固定资产折旧至其他业务成本所致。
 3.毛利率较上年减少 9.92 个百分点,一方面由于房屋租赁业务毛利高,本期减少,另一方面是由于会 计政策调整,其他业务成本增加。
主要客户情况

                                                                                单位:元

 序号                客户                  销售金额      年度销售占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  KYLEMORE DOORS LTD                  2,495,547.18        15.82%  否


  2  ARDILES S.A.C.                      2,220,724.48        14.08%  否

  3  Dohome Public Company Limited.      2,214,060.04        14.04%  否

  4  C'S PRODUCT PLANNING CO.,LTD        1,085,252.75        6.88%  否

  5  KOUNAN CORPORATION                    760,993.65        4.83%  否

                  合计                      8,776,578.10        55.65%        -

主要供应商情况

                                                                                单位:元

 序号              供应商                  采购金额      年度采购占  是否存在关联关
                                                              比%            系

  1  上海习力工具有限公司                3,725,229.05        30.00%  否

  2  杭州宇邦家居科技有限公司            3,699,943.66        29.79%  否

  3  杭州港园卫浴有限公司                1,185,874.87        9.55%  否

  4  上海拓弥贸易有限公司                1,151,013.31 
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