号：GR202313001410；
2、2023 年，公司荣获河北省发展和改革委员会等十一部门评选的
“2023 年河北服务业创新领先 50 强”企业。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 54,334,872.47 61,373,617.44 -11.47%
毛利率% 61.04% 52.32% -
归属于挂牌公司股东的净利润 10,154,882.59 11,638,833.93 -12.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 8,776,854.51 11,099,959.29 -20.93%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 9.10% 11.56% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 7.86% 11.02% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润计算）
基本每股收益 0.15 0.17 -11.76%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 137,656,507.40 133,490,602.50 3.12%
负债总计 20,966,633.12 26,957,924.80 -22.22%
归属于挂牌公司股东的净资产 116,689,874.28 106,534,991.69 9.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.55 9.53%
资产负债率%（母公司） 16.02% 23.76% -
资产负债率%（合并） 15.23% 20.19% -
流动比率 3.69 2.80 -
利息保障倍数 2,310.31 97.47 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 18,837,173.32 -7,594,518.51 348.04%
应收账款周转率 1.97 2.75 -
存货周转率 2.21 2.79 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 3.12% 2.43% -
营业收入增长率% -11.47% -42.06% -
净利润增长率% -12.75% -41.37% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 32,271,984.51 23.44% 16,529,646.41 12.38% 95.24%
应收票据 - - - - -
应收账款 24,531,444.68 17.82% 30,513,777.15 22.86% -19.61%
预付款项 433,991.05 0.32% 6,775,150.38 5.08% -93.59%
其他应收款 902,414.83 0.66% 920,169.07 0.69% -1.93%
存货 9,841,291.53 7.15% 9,340,829.80 7.00% 5.36%
合同资产 935,820.34 0.68% - - -
流动资产合计 71,998,402.78 52.30% 67,666,599.44 50.69% 6.40%
固定资产 52,203,830.21 37.92% 54,031,261.82 40.48% -3.38%
无形资产 6,847,585.17 4.97% 7,098,812.79 5.32% -3.54%
长期待摊费用 2,064,217.80 1.50% 141,849.05 0.11% 1,355.22%
递延所得税资产 432,173.47 0.31% 783,422.67 0.59% -44.84%
资产总计 137,656,507.40 - 133,490,602.50 - 3.12%
应付账款 4,707,099.37 3.42% 8,788,862.07 6.58% -46.44%
合同负债 11,181,792.34 8.12% 10,812,686.77 8.10% 3.41%
应付职工薪酬 945,614.11 0.69% 928,006.21 0.70% 1.90%
其他应付款 186,430.88 0.14% 1,308,348.03 0.98% -85.75%
流动负债合计 19,530,566.45 14.19% 24,170,870.14 18.11% -19.20%
递延收益 1,436,066.67 1.04% 2,500,000.00 1.87% -42.56%
负债合计 20,966,633.12 15.23% 26,957,924.80 20.19% -22.22%
项目重大变动原因：
1、2023 年末货币资金比 2022 年末增加 1574 万元，增长 95.24%，主要原因：系客户回款所致；
2、2023 年末应收账款比 2022 年末减少 598 万元，减少 19.61%，主要原因：22 年疫情结束后回笼
合同款恢复正常；
3、2023 年末预付款项比 2022 年末减少 634 万元，减少 93.59%，主要原因：报告期内主要系 2023
年智慧谷办公大楼 2023 年回票冲减预付款所致；
4、2023 年末长期待摊费用比 2022 年末增加 192 万元，增长 1355.22%，主要原因：报告期内主要
系摊销 1 年以上的保险费所致，预付款调整至长期待摊费用；
5、2023 年末递延所得税资产比 2022 年末减少 35 万，减少 44.84%，主要原因：报告期内递延收益
确认的递延所得税资产减少 16 万，未弥补亏损确认的递延所得税资产减少 21 万，应收账款坏账准备认
的递延所得税资产增加 2 万；
6、2023 年末应付账款比 2022 年末减少 408 万元，减少 46.44%，主要原因：报告期内公司现金流
充足，付款周期缩短；
7、2023 年末其他应付款比 2022 年末减少 112 万元，减少 85.75%，主要原因：报告期内现金流充
足，应付暂收款减少 112 万；
8、2023 年末流动负债比 2022 年末减少 464 万元，减少 19.20%，主要原因：报告期内现金流充足，
应付账款减少 408 万，其他应付款减少 112 万，合同负债增加 37 万，其他项目增加 19 万；
9、2023 年末递延收益比 2022 年末减少 106 万元，减少 42.56%，主要原因：报告期内与收益相关
的政府补助全部转入其他收益；
10、2023 年末负债比 2022 年末减少 599 万元，减少 22.22%，主要原因：报告期内现金流充足，负
债类
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