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37,090.00 100.00
4-5 年 19,445.00 19,445.00 100.00
5 年以上 - - -
小 计 25,640,834.30 1,365,340.20 5.32
3．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按单项计提坏 - - - - - -
账准备
按组合计提坏 1,286,534.51 81,105.69 - 2,300.00 - 1,365,340.20
账准备
小 计 1,286,534.51 81,105.69 - 2,300.00 - 1,365,340.20
4．本期实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 2,300.00
5．按欠款方归集的期末数前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 合同资产期 应收账款和合 合同资产期末 准备和合同资
数 末数 同资产期末数 合计数的比例 产减值准备期
(%) 末数
浪潮云信息技术股 5,937,457.86 659,717.54 6,597,175.40 24.80 197,915.27
份公司
中国通信建设北京 4,874,911.98 119,453.56 4,994,365.54 18.77 149,830.97
工程局有限公司
中国电信集团有限 3,094,070.26 - 3,094,070.26 11.63 302,353.86
公司保定分公司
广灵县经济建设投 2,532,324.90 - 2,532,324.90 9.52 113,232.49
资有限责任公司
中国通信建设第一 2,057,733.44 136,792.51 2,194,525.95 8.25 65,835.78
工程局有限公司
小 计 18,496,498.44 915,963.61 19,412,462.05 72.96 829,168.37
(二) 其他应收款
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
期末数 期初数
项 目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应收 7,921,642.25 131,541.23 7,790,101.02 8,228,609.86 196,860.20 8,031,749.6
款 6
2．其他应收款
(1)按性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
关联方代垫款 6,888,421.25 7,132,556.38
应收暂付款 923,301.16 953,132.71
押金保证金 25,329.43 22,180.00
其 他 84,590.41 120,740.77
账面余额小计 7,921,642.25 8,228,609.86
减：坏账准备 131,541.23 196,860.20
账面价值小计 7,790,101.02 8,031,749.66
(2)按账龄披露
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内(含 1 年) 1,244,153.73 6,200,332.04
1-2 年 5,367,702.22 1,397,545.30
2-3 年 1,206,406.30 517,352.52
3 年以上 103,380.00 113,380.00
小 计 7,921,642.25 8,228,609.86
(3)按坏账计提方法分类披露
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 1.26 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 7,821,642.25 98.74 31,541.23 0.40 7,790,101.02
其中：关联方组合 6,888,421.25 86.96 - - 6,888,421.25
账龄组合 933,221.00 11.78 31,541.23 3.38 901,679.77
合 计 7,921,642.25 100.00 131,541.23 1.66 7,790,101.02
续上表：
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按单项计提坏账准备 100,000.00 1.22 100,000.00 100.00 -
按组合计提坏账准备 8,128,609.86 98.78 96,860.20 1.19 8,031,749.66
其中：关联方组合 7,132,556.38 86.68 - - 7,132,556.38
账龄组合 996,053.48 12.10 96,860.20 9.72 899,193.28
合 计 8,228,609.86 100.00 196,860.20 2.39 8,031,749.66
1)按单项计提坏账准备的其他应收款
